德钦县第三小学2017年度部门决算表.xls

德钦县第三小学

2017年度部门决算说明

第一部分 德钦县第三小学概况

一、主要职能：

德钦县第三小学配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及我县实际的小学教育发展规划，组织适龄儿童少年入学，推进普及九年义务教育。研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。我校的主要机构设置有：学校党支部、工会、校办公室、教务处、政教处、总务处。

二、部门基本情况：

1、机构人员情况：2017年度事业编制143人，年末在岗在编135人，退休返在职9人，临时工53人，总计197人。财政全供养144人，非财政供养0人。其中：正式退休111人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

2、机构人员当年变动情况及原因：由于2017年度新招录工作人员及有调进人员以及正式退休人员。

3、我校属于财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为二级预算单位。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本单位根据财政下达预算文件，严格按照文件要求对2017年度的收入及支出进行预算。由于2017年度有新招录、调整工资在年度调整中对变动人员进行相应追加追减，因此本年度收入、支出总计数比上年收支有大幅度增加。

四、2017年度部门决算情况说明

收入决算情况说明：

本年度总收入41184732.50元，本年度公共预算财政拨款收入为35715092.05元。其中(2050202)小学教育类28340178.80元，(2050299)其他普通教育支出类为40000.00元，(2050701)特殊学校教育类35970.00元，(2101199)财政对事业保险的补助类23100.00元，(2101101)行政单位医疗899636.16元，(2210201)住房公积金类1804564.80元,(2082701)财政对失业保险基金的补助135342.36元，(2101103)公务员599757.44元，(2296004)用于教育事业的彩票公益金支出类50000.00元。(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出2900312.80元。(2082703)财政对生育保险基金的补助29232.04元，(2082702)财政对工伤保险基金的补助14797.65元，(2130599)其他扶贫支出365200.00元。(2050201)学前教育477000.00元。

2017年第三小学本年收入合计为万元，其中教育支出为4118万元，社会保障和就业支出306万元，医疗卫生与计划生育支出152万元，住房保障支出为180万元，财政拨款收入为3571万元，其他收入为546万元。

支出决算情况说明：

本年度总支出40634001.60元，本年度公共预算财政拨款支出为35695766.14元。其中，小学教育类33927120.56元，其他普通教育支出类141559.70元，特殊教育类35970.00元，社会保障和就业支出3068210.94元。医疗保障类1522343.60元，住房公积金类1,804564.80元，用于教育事业的彩票公益金支出类为55200.00元。其他扶贫支出64032.00元。本年度公共预算财政拨款年末结余为3616268.65元。由于本年度调整工资故与上年度相比，收支也有所增加。

本年度其他收入为5469640.45元。

2017年第三小学本年支出合计为4063万元，其中教育支出为3411万元，社会保障和就业支出306万元，医疗卫生与计划生育支出152万元，住房保障支出为180万元，财政拨款收入为3571万元。

收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况：本年度年初预算总计数为25951713.32元，年底决算时总计数为35715092.05元，比年初增加了9763378.73元。

（2）差异原因分析：本年度工资调整新招人员退休人员及调动人员。

德钦县第三小学，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少，没有接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），主要用于学校日常相关工作，产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

（三）年末结转和结余情况

本部门资金来源是由财政全额拨款，本年度资金结余结转数为3616268.65元，其中公共预算财政拨款结余1846957.73元，非财政资金结余1769310.92元。

五、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

资产负债基本情况：资产总计63068223.37元，其中：固定资产57782462.69元，银行存款3335089.32元，比上年增加2487610.48元；负债总计1669492.03元（其他应付款1669492.03元）。

（二）资产负债对比分析

2017年度本单位资产负债比上年有大幅度增加原因是学校固定资产系统数计入账。

（三）银行存款账面

8500004407477012基本账户年末结余为2250105.28元。

8500004407804012基本账户年末结余为1084984.04元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦县第三小学2017年度机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明

1、政府采购执行情况

2017年德钦县第三小学政府采购。

1、采购监控设备显示屏预算价19.7万元，实际价19.7万元。

2、采购部分书柜和锅庄服等预算价19.5万元，实际价19.5万元。

2018年11月19日

德钦县第三小学