德钦县幼儿园2017年度部门决算报告

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几个方面做到全面发展。

（2）树立正确教育观、儿童观，热爱尊重幼儿，坚持积极正面教育，禁止任何形式体罚和变相体罚。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度工作开展情况及主要事业成效：本单位新校区完成建设，并搬入新校区，为幼儿提供一个良好的成长及学习环境，开展各种具有本民族特色的教学活动，开设各项区域活动，增加幼儿体育器材。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县幼儿园2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县幼儿园部门2016年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）； 本单位编制人数总计为34人，其中专业技术人员32人，工勤人员2人，年末实有人数为34人（外加提前退休人员6人，年末决算人数总计为40人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县示范小学2017年度收入合计1175.44万元。其中：财政拨款收入1036.96元，占总收入的88.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入138.49万元，占总收入的11.78%。与上年对比收入有所增加，主要原因人员增加，工资调整等。

二、支出决算情况说明

德钦县示范小学2017年度支出合计1080.09万元。其中：基本支出1080.09万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出有所增加,主要原因是年中进行工资调整，有新招录及调入的人员，相应经费年底进行追加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位正常运转日常支出1080.09万元。与上年对比有所增加,主要原因分析工资调整、人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.58％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变动（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出978.70万元,占本年支出合计的90.61%。与上年对比有所增加,主要原因分人员增加，调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出978.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、其他社会保障、其他工资福利等）822.09万元；商品服务支出（办公费、物业管理、差旅费、培训费、水电费、公务接待等）63.79万元；对个人及家庭的补助（生活补助、奖励金、其他对个人及家庭的补助等）92.82万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

德钦县幼儿园2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.53万元，支出决算为0.98万元，完成预算的95.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.49万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的90.74%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.05万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算一样；公务接待费支出决算增加0.05万元。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待次数的增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，占50%；公务接待费支出0.49万元，占50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.48万元：主要是车辆车险及燃油费

3.公务接待费支出0.49万元,主要接待6批次，大理州幼教专家前来培训、主管部门年度目标考核及主管部门进行教学调研等，人数大约26人

国内接待费支出0.49万元,主要接待6批次，大理州幼教专家前来培训、主管部门年度目标考核及主管部门进行教学调研等，人数大约26人

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年德钦县幼儿园无机关运行经费支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额2109.93万元，其中，流动资产249.57万元，固定资产1859.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2596.85万元，其中固定资产增加97.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额22.77万元，其中：政府采购货物支出22.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

德钦县幼儿园

2018年11月19日

德钦县幼儿园2017年度部门决算表.xls