德钦县第一小学2017年度部门决算表.xls

德钦县第一小学决算编报说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能：德钦县第一小学配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及我县实际的小学教育发展规划，组织澜沧江一线适龄儿童少年入学，推进普及九年义务教育。我校的主要机构设置有：学校党支部、工会、校办公室、教务处、政教处、总务处。

2．机构人员情况：2017年度事业编制170人，年末在岗在编161人，退休返在职8人，临时工62人，总计231人。比上年度相比，事业编制人数无变化，在岗在编增加14人，返在职人员减少6人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

3．机构人员当年变动情况及原因：由于2017年度新招录工作人员及有调进人员，还有退休人员。

4.我校属于财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为二级预算单位。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本单位根据财政下达预算文件，严格按照文件要求对2017年度的收入及支出进行预算。由于2017年度有新招录、调整工资以及起缴养老等原因，在年度调整中对变动人员进行相应追加追减，因此本年度收入、支出总计数比上年收支有大幅度增加。

（二）收入支出执行情况

（1）、当年收入支出基本情况：

本年度总收入48937421.42元，本年度公共预算财政拨款收入为43333056.98元。其中小学教育类34018281.71元，其他普通教育支出类为40000.00元，特殊学校教育类35960.00元，财政对事业保险的补助类163468.37元，医疗保障类1076578.5元，住房公积金类2179578.24元,用于教育事业的彩票公益金支出类50000.00元。

本年度总支出48645115.61元，本年度公共预算财政拨款支出为43014915.04元。其中，小学教育类34569112.68元，其他普通教育支出类303720.88元，农村中小学校舍建设类103252.97元，财政对失业保险的补助类128239.35元，医疗保障类1826396.98元，住房公积金类2179578.24元，用于教育事业的彩票公益金支出类为60408.00元。本年度公共预算财政拨款年末结余为4849915.7元。由于本年度调整工资以及养老金起缴等原因，故与上年度相比，收支也有所增加。

（2）本年度其他收入为5604364.44元。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况：本年度年初预算总计数为31288691.45元，年底决算时总计数为43333056.98元，比年初增加了12044365.53元。

（2）差异原因分析：本年度工资调整以及新招人员，退休人员的变动。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费支出为0，与上年度不变。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

（三）年末结转和结余情况

本部门资金来源是由财政全额拨款，本年度资金结余结转数为4849915.7元，其中公共预算财政拨款结余2671570.72元。其中非财政结余资金为2178344.98元。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

资产负债基本情况：资产总计17237208.3元，其中：固定资产11542131.7元，银行存款5567083.09元，比上年增加3434052.15元；负债总计845160.9元（其他应付款845460.9元）。

（二）资产负债对比分析

2017年度本单位资产负债比上年有大幅度增加原因是学校固定资产系统数计入账内。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

德钦县第一小学2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度我校没有“三公”经费的预算和决算支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

其他重要事项情况说明

1、政府采购执行情况

2017年德钦县第一小学政府采购。

1、采购舞蹈班本地藏族服装预算价10万元，实际价9.85万元。

2、采购学校安全盲区监控预算价7.18万元，实际价7.175

万元。

3、采购教室增设讲桌及建设宿舍评分栏预算价9.6万元，实际采购价9.35万元。

4、购买学生行李三件套预算价14.4万元，实际采购价14.4万元。

（三）银行存款账面

24-169701040000960基本账户年末结余为3104073.65元。

24-169701040003873基本账户年末结余为2091928.28元。

德钦县第一小学

2018年01月10日