德钦县示范小学2017年度部门决算报告

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县示范小学配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及我县实际的小学教育发展规划，推进普及九年义务教育。

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高教学质量和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年本单位重点工作任务是完成新教学楼的建设，并开始建设足球场、篮球场等运动场地，为学生教学提供一个良好的成长及学习环境，开展各种具有本民族特色的教学活动及体育活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县示范小学2017年度部门决算编报的单位共1个。主要机构设置有：学校党支部、工会、校办公室、教务处、总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县示范小学2017年度末实有人员编制50人。其中：在职人员47人，退休返在职8人，临时工7人。新招录1人。我校属于财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为二级预算单位。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县示范小学2017年度收入合计1525万元。其中：财政拨款收入1340.52元，占总收入的87.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1840.03万元，占总收入的12.1%。与上年对比收入有所增加，主要原因人员增加，工资调整等。

二、支出决算情况说明

德钦县示范小学2017年度支出合计1529万元。其中：基本支出1529万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出有所增加,主要原因是年中进行工资调整，有新招录及调入的人员，相应经费年底进行追加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位正常运转日常支出1529万元。与上年对比有所增加,主要原因分析工资调整、人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.25％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变动（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县示范小学2017年度一般公共预算财政拨款支出1346.78万元,占本年支出合计的88.08%。与上年对比有所增加,主要原因分人员增加，调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1346.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、其他社会保障、其他工资福利等）1138.13万元；商品服务支出（办公费、物业管理、差旅费、培训费、水电费、公务接待等）113.91万元；对个人及家庭的补助（生活补助、奖励金、其他对个人及家庭的补助等）94.74万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

德钦县示范小学2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.88万元，支出决算为1.7万元，完成预算的59.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.84万元，完成预算的58.33%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的60.42%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.94万元，减少83.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.19万元，增加29.84%；公务接待费支出决算减少9.13万元，减少91.31倍%、。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待次数的减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占49%；公务接待费支出0.87万元，占51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.84万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆年检。

3.公务接待费支出0.87万元,主要接待3批次，上级主管部门目督检查小组10人共0.4万元、毕业班会考监考人员（第二小学监考老师6人）共0.97万元、上级主管部门考研组4人共0.33万元。

。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年德钦县示范小学无机关运行经费支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额836.65万元，其中，流动资产228.15万元，固定资产608.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.46万元，其中固定资产减少3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额33.10万元，其中：政府采购货物支出33.10万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购执行情况

德钦县示范小学2017年政府采购预算共33.0996万元；合同A171046号，购买办公设备（办公桌椅、柜子等）18.2万元；合同B172030，购买油漆、铁皮铜字、工时,9.0176万元；合同号B172069号，购买运动服、黑板、宣传栏5.88万元，其实际支出为33.0996万元，100%的完成了预算。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

德钦县示范小学

2018年11月19日

德钦县示范小学2017年度部门决算表.xls