德钦中学2017年度部门决算

第一部分 德钦中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德钦中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施中学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

德钦县初中教育

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦中学2017年末实有人员编制198人。其中：事业编制198人；在职在编实有事业人员176人。

离退休人员74人。其中：离休0人，退休74人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（1）2017年总收入为5642万元，其中一般公共财政拨款收入为4906.4万元，其他收入736.6万元。

（2）与上年度对比情况：2017年收入相比上年有所增加，原因为2017年工资增资，社会保障缴费变动及资金收入支出增加。

二、支出决算情况说明

（1）2017年总支出为5727万元，其中一般公共财政拨款支出为4996.8万元，其他支出730.2万元。

（2）与上年度对比情况：2017年支出相比上年有所增加，原因为2017年工资增资，社会保障缴费变动及资金收入支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出5727万元。与上年相比有所增加，原因为2017年工资增资，社会保障缴费变动及资金收入支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比不变

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦中学2017年度一般公共预算财政拨款支出4996.8万元,占本年支出合计的87%。与上年相比有所增加，原因为2017年工资增资，社会保障缴费变动及资金收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年度公共预算财政拨款支出为49968279.45元。其中，工资福利支出34062476.42元（基本工资10087104.00元，津贴补贴16857073.50元，奖励支出2169964.00元，社会保障缴费20076.27元，绩效工资支出204676.00元，其他工资福利支出4723582.65元）；商品和服务支出4808298.57元（办公费2225087.93元，水费100000.00元，电费130270.27元，差旅费136183.50元，维修费1688568.24元，培训费40500.00元，劳务费4763.86元，工会经费449503.37元，福利费4200.00元，公车维护费9357.40元，其他商品和服务支出19664.00元）；对个人和家庭补助支出1223138.61元（抚恤金23016.00元，生活补助356410.00元，医疗费206196.00元，助学金89059.81元，奖励金521756.80元，住房公积金2697020.21元，其他对个人和家庭的补助支出26700.00元),其他资本性支出92968.00元（办公设备购置92968.00元）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.36万元，支出决算为0.9万元，完成预算的7%。其中：公务用车运行维护费支出决算为0.9万元，完成预算的7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年只出现公务用车运行维护费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.2万元，增长28%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加0.2万元，增长28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2017年公车维修支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费0.9万元，占100%。具体情况如下：

1、公务用车运行维护费0,9万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦中学2017年机关运行经费支出0万元，与上年相比无变化。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德钦中学资产总额14646.2万元，其中，流动资产745.1万元，固定资产13901.1万元。与上年相比，本年资产总额增加10257.1万元，其中固定资产增加10335万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元.

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

德钦中学2017年度部门决算表.xls