监督索引号53342200143001000

云南省迪庆州德钦县机关事务管理局部门

2020年度部门决算

目录

   第一部分  云南省迪庆州德钦县机关事务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州德钦县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

县机关事务管理局主要职责：根据党和国家的有关方针、政策、结合我县机关实际情况，研究制定机关事务管理工作的相关制度和管理办法并组织实施。

负责县级领导接待工作以及对外接待与交流工作和为以县名义举办的各种活动提供后勤保障。

负责区级机关办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房基建计划意见，核定办公用房建设和调配标准。

负责县委、人大、政府、政协机关国有资产管理和政府采购的具体组织实施等工作。

负责区级机关办公场所的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、水电暖设施管理等环境综合治理工作。

负责县委、人大、政府、政协有关会议的后勤会务工作。

负责机关食堂的监督与管理。

承办县委、人大、政府、政协领导交办的其他有关事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

负责县级领导接待工作以及对外接待与交流工作和为以县名义举办的各种活动提供后勤保障。

负责区级机关办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房基建计划意见，核定办公用房建设和调配标准。

负责县委、人大、政府、政协机关国有资产管理和政府采购的具体组织实施等工作。

负责区级机关办公场所的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、水电暖设施管理等环境综合治理工作。

负责县委、人大、政府、政协有关会议的后勤会务工作。

负责机关食堂的监督与管理。

承办县委、人大、政府、政协领导交办的其他有关事项

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州德钦县机关事务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参公单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州德钦县机关事务管理局部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人，事业人员0人。年末在职在编实有行政人员3人，事业人员1人，退休返在职0人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制25辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件1-8表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州德钦县机关事务管理局部门2020年度收入合计740.26万元。其中：财政拨款收入740.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入（ 511.53万元）对比增加228.73万元，主要原因：  1、人员增加2人，工资有增加，2、其他资金及公车平台车辆费收入比2019年收入有所增加。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州德钦县机关事务管理局2020年度支出合计580.77万元。其中：基本支出413.56万元，占总支出的71.21%；项目支出167.21万元，占总支出的28.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出424.78万元对比支出增加155.99万元，增加36.7%，主要原因办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出增加，因公车改革，公车平台车辆的支出增加，公务用车运行维护费比上年增加75.69万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省迪庆州德钦县机关事务管理局机构正常运转的日常支出413.56万元。与上年（336.9万元）对比增加76.66万元，增长22.75%，主要原因是人员增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费有所增加，因公车改革，公车平台车辆的支出增加，公务用车运行维护费比上年增加75.69万元。

1.2010301--政府行政运行387.57万元

2.2010302--一般行政管理事务0万元，

3.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支11.02万元，

4.2101101--行政单位医疗4.87万元，

5.2101103--公务员医疗补助2.56万元，

6.2210201--住房公积金7.54万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省迪庆州德钦县机关事务管理局机构、为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费出167.21万元。与上年项目支出（87.88万元）对比增加79.33万元，增长90.27% 。主要原因是项目支出年初预算安排为63万元，上年结转结余104.21万元，上年结转结余104.21万元的为行政大楼及车辆维修维护专项资金，项目支出增加。

1.2010301--行政运行94.28万元

2.2010302--一般行政管理事务72.93万元，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州德钦县机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出580.77万元,占本年支出合计的100%。上年一般公共预算财政拨款支出424.78万元，比较上年增加155.99万元，增幅36.72%，增加原因是2020年调入事业人员两名，人员支出以及社保等支出增加，维修项目增多，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出554.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.52%。

  2.社会保障和就业（类）支出11.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。

  3.卫生健康（类）支出7.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。

  4.住房保障（类）支出7.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州德钦县机关事务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83.18万元，支出决算为77.58万元，完成预算的93.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出年初预算（82.64万元），公务用车购置及运行费支出决算为76.58万元，完成预算的92.7%；公务接待费支出年初预算为（0.54万元），公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数77.58万元大于预算数的主要原因2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务接待费决算数大于预算数的主要原因是预算数为年初预算包干经费的30%比例来预算公务接待费，年底决算是以实际“三公经费”开支数包括财政拨款基本支出“三公经费”合计数，公务用车购置及运行维护费预算数按公车平台车辆数按规定预算，因此公务用车购置及运行维护费决算数小于预算数。

较2019年“三公”经费支出2.01万元，增加75.57万元，增长3759 %。其中：因公出国（境）费为0万元，未安排因公出国（境）团组人次。公务接待费为1万元，较年初预算数（0.54万元）增加0.46万元，较2019年公务接待费支出1.12万元，减少0.12万元，下降10.71%。国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。公务用车购置及运行维护费为76.58万元，较年初预算数（82.64万元）减少6.06万元，较2019年公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，增加75.69万元，增长8504%；较年初预算数82.64万元，减少6.06万元，增加7.3 %（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费76.58万元，较2019年公务用车运行维护费0.89万元增加75.69万元，增加86.06 %，较年初预算数0.89万元，增加75.69万元，增长8504%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。）

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格控制公务接待，公务接待支出减少，因公车改革，公车平台车辆共12辆车辆的公车运行维护费在本局的商品和服务支出中核算，因此“三公”经费支出比上年大幅度增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出76.58万元，占98.71%；公务接待费支出1万元，占1.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出76.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出76.58万元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位对本单位监督执纪审查工作指导和上级部门来德钦视察调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州德钦县机关事务管理局部门2020年机关运行经费支出182.74万元，与上年（166.43万元）对比增加16.31万元，增长9.8%，增加的主要原因是人员增加，工作量增加，差旅费和三公经费支出相应增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省迪庆州德钦县机关事务管理局部门资产总额8318.70万元，其中，流动资产383.60万元，固定资产7935.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加万元，其中;流动资产383.6万元与上年流动资产（282.49万元对比）增加101.11万元，固定资产7935.10万元与上年固定资产（8128.11万元）对比减少193.01万元,因减少平台车辆报废处理148.62万元及报废资产1.96万元，累计折旧增加73.18万元。对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。增加因公车改革划入车辆19辆记入固定资产账面原值237.78万元；处置车辆9辆，减少账面原值148.62万元；报废报损资产106项，减少账面原值1.96万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

没有其他说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

德钦县机关事务管理局

2021年10月22日

监督索引号53342200143001111

2020德钦县机关事务局“三公”经费决算公开表(1)(1).docx