监督索引号53342200143000000

附件1

德钦县机关事务管理局2021年预算公开目录

第一部分德钦县机关事务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分德钦县机关事务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分德钦县机关事务管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

德钦县机关事务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县机关事务管理局的主要工作职责是：根据党和国家的有关方针、政策、结合我县机关实际情况，研究制定机关事务管理工作的相关制度和管理办法并组织实施。负责县级领导接待工作以及对外接待与交流工作和为以县名义举办的各种活动提供后勤保障。负责区级机关办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房基建计划意见，核定办公用房建设和调配标准。负责县委、人大、政府、政协机关国有资产管理和政府采购的具体组织实施等工作。负责区级机关办公场所的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、水电暖设施管理等环境综合治理工作。负责县委、人大、政府、政协有关会议的后勤会务工作。负责机关食堂的监督与管理。

（二）机构设置情况

县机关事务管理局是独立编制预算机构，属于行政单位，下设1个内部科室办公室，本单位为参公事编单位；编制数为4人；实有行政人员3人，退休返在职1人，编外保洁人员38人，公车平台驾驶员8人；车辆编制数1辆，实有车辆1辆，实有平台车25车。

（三）重点工作概述

2021年德钦县机关事务局重点工作如下：

一、严格规范机关经费管理。严格执行各项财经纪律和财务管理制度，加强与财政、审计部门和归口管理单位的沟通协调，规范管理，细致服务，做好预决算编制、预算执行以及日常报支、工资发放等工作。完善机关运行经费管理机制，加强资金绩效管理，提高资金使用效益。切实加强行政中心餐厅和异地任职交流干部周转住房食堂的管理，为广大干部职工营造良好的用餐质量和用餐环境。

二、不断加强办公用房管理。加大对办公用房管理力度，加强办公用房动态管理和腾退房屋的统筹调剂，及时纠正违规使用问题；严格办公用房维修改造监管，重点加强项目前期鉴定审核和实施过程的跟踪监管，严格把关维修程序和维修标准，提高维修资金的使用效益。配合县财政部门开展机关国有资产的全面清理登记，推进资产的合理配置和集约使用。

三、统筹抓好公务用车管理。严格把控车辆购置审批、配备标准和报废处置 “三个关口”，切实加强公务用车购置管理。不断整理充实完善《德钦县公务用车综合保障服务平台管理中心管理办法》，落实好人员、经费，确保平台运行顺畅。分批处置已封存车辆，确保处置程序规范、严谨、公开、透明。抓紧建立车改后的长效管理保障机制，既要按规定严格管理保留公务用车的使用，又要保障好必要的公务出行。要一以贯之抓好车辆定点维修、定点加油、定点保险、定点停放和车辆处置等日常监管，会同纪检监察部门加大对保留公务用车使用情况的检查力度，促进用车行为的进一步规范。

四、深化公共机构节能管理。贯彻落实好《德钦县公共机构节能“十三五”规划》工作要求，坚持管理节能、技术节能、结构节能三管齐下，进一步提高我县公共机构能源利用效率。深入推进国家、省级公共机构节能示范单位创建工作，充分发挥示范单位的示范引领作用。加强对公共机构节能工作的目标管理与考核。

二、预算单位基本情况

1、机构及组成单位情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制6人，其中：行政编制2人，事业编制4人。在职实有人员4人（行政编制2人，事业编制2人），正式退休1人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养38人，财政部分供养平台驾驶员8人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，实有平台车25车。

三、2021年预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入571.59万元。其中：一般公共预算571.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位收入0万元，其他收入0万元。上年结转0 万元。与上年账务收入557.31万元对比增加14.28万元，主要原因分析人员增加，人员经费增加，并增加行政人员公务交通补贴，因公车改革本年增加公车平台车辆维护维修费，使本年度经费增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入571.59万元。其中：本年收入571.59万元，上年结转收入0万元。其中：一般公共预算571.59万元（本级财力571.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入为0万元，国有资产（资源）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年账务收入557.31万元对比增加14.28万元，主要原因分析人员增加，人员经费增加，并增加行政人员公务交通补贴，因公车改革本年增加公车平台车辆维护维修费，使本年经费增长。

四、预算单位支出情况

1、2021年部门预算总支出571.59万元。本级财力安排支出571.59万元，其中，基本支出518.59万元与上年账务收入494.31万元对比增加24.28万元，主要原因分析人员增加，人员经费增加，并增加行政人员公务交通补贴，因公车改革本年增加公车平台车辆维护维修费。项目支出53万元，与上年63万元减少10万元，因本级财政减少项目预算10万元，本年项目减少10万元。（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2021年德钦县机关事务局汇总预算总支出571.59万元，其中：一、基本支出518.59万元，其中：（1）工资性支出科目2010301：214.41万元（2）社会保障缴费支出：16.77万元（基本医疗46300元科目2101101，公务员医疗补助24700元科目2101103，养老保险93400元科目2080505，其他社会保障缴费3300元科目2101101）；（3）商品和服务支出279.79万元科目2010301（工作经费64000元，福利费300元，工会经费12400万元，电费1950000元，维修费135000元，公务接待费4200元，公务用车运行维护费626200元，差旅费4000元，商品和服务支出1800元）；（4）对个人和家庭支出:7.62万元（住房公积金74200元科目2210201，医疗费补助2000元科目2010301）。二、项目支出53万元，其中：（1）、办公大楼维修维护费（科目2010301）：48万元。（2）、会务及安保经费（科目2010301）：5万元；

（三）2021年的预算收入与2020年相比

1、基本支出比上年增加原因是（1）人员调入，工资增加行政人员公车补贴，工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。（2）包干经费，人员调入包干经费比上年有所增加，（3）因人员增多，因此工资福利支出增加。

2、项目支出53万元，与上年63万元减少10万元，因财政减少对2021年项目的预算，绿化管养经费减少，项目经费下降。项目支出53万其中：（1）、办公大楼维修维护费（科目2010301）：48万元。（2）、会务及安保经费（科目2010301）：5万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出518.59万元，项目支出53万元）。

（1）工资性支出科目2010301：214.41万元（基本工资164800元，津补贴510600元，13月奖金13700元，半供养人员经费1315200元，绩效工资139800元）；

（2）社会保障缴费支出：16.77万元（基本医疗46300元科目2101101，公务员医疗补助24700元科目2101103，养老保险93400元科目2080505，其他社会保障缴费3300元科目2101101）；

（3）商品和服务支出279.79万元科目2010301（工作经费64000元，福利费300元，工会经费12400万元，电费1950000元，维修费135000元，公务接待费4200元，公务用车运行维护费626200元，差旅费4000元，商品和服务支出1800元）；

（4）对个人和家庭支出:7.62万元（住房公积金74200元科目2210201，医疗费补助2000元科目2010301）

2、项目支出53万元

（1）、办公大楼维修维护费（科目2010301）：48万元主要用于办公大楼的维修与维护，严格办公用房维修改造监管。

（2）、会务及安保经费（科目2010301）：5万元主要用于各部门会务的安排支出及安保支出，

年预算支出总合计：5715901.78元。

3、本部门无政府性基金预算支出

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位预计编制政府采购预算，2021年预计共涉及采购项目1个，采购预算资金20万元（预计从机关事务局行政大楼维修维护项目经费从购入部分维修维护政府购买服务），2021年采购预算20万元比2020年采购预算6万元相比增加14万元，采购部分政府采购服务项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县机关事务局2021年“三公”经费预算数为63.04万元，较上年83.18万元减少20.14万元，降低24.21%，其中：公务接待预算数为0.42万元，公务用车购置和运行维护费为62.62万元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费62.62万元）。2021年三公经费预算数是根据包干经费的一定20%比例预算，因公车改革按平台车车辆数25辆（每辆车2.5万元）预算公车运行维护费62.5万元和本部门公车租赁费0.12万元，较2020年83.18万元减少20.02万元，下降24.22%。2021年“三公”经费预算63.04万元比2020年“三公”经费预算数（83.18万元）少20.14万元，比上年降低24.21%，减少原因是2021年“三公”经费预算中公车平台运行维护费减少。2020年“三公”经费预算中含有公车平台运行维护费82.5万元和公车租用费1350元。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县机关事务局2021年无因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，未安排因公出国（境）团组和人次。

（二）公务接待费

德钦县机关事务局2021年公务接待限额0.42万元，预计国内接待批次5批次以内，国内接待人次40人次以内，比2020年（0.54万元） 减少0.12万元，比2020年的预算降低22.22%，减少原因是2021年按相关规定要求，逐年降低公务接待费，2021年按包干经费的20%预算公务接待费，2020年按包干经费的30%预算公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县机关事务局2021年预算安排公车运行维护费62.62万元比2020年82.64万元减少20.02万元，比2020年的预算降低24.22%。降低原因是2020年预算了公车运行费82.5万元，因公车改革按平台车25辆预算公车运行维护费82.5万元，并预算了公车租用经费0.14万元，而2021年只预算公车运行费，因此公务用车运行维护经费降低。因2020年公车改革，平台划转及单位实有合计25人张车，车辆保有量25张。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年部门项目总预算数为53万元，项目支出预算2个（科目2010301金额53万元），与上年63万元减少10万元。

（1）、办公大楼维修维护费（科目2010301）：48万元主要用于办公大楼的维修与维护，严格办公用房维修改造监管。

（2）、会务及安保经费（科目2010301）：5万元主要用于各部门会务的安排支出及安保支出，

德钦县机关事务局预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将53万元项目列入绩效评价范围，重点对德钦县机关事务局工作开展了2个项目支出预算绩效评价。2021 年德钦县机关事务局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排53万元，编制绩效指标2个，其中:重点项目2个，财政预算安排53万元。2021年德钦县机关事务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，德钦县机关事务局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

为完成2021年工作任务，县机关事务管理局支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算571.59万元。其中：

1、工资和福利支出231.18万元科目2010301（其中：人员工资214.41万元，人员五险支出16.77万元）；比上年186.85万元增加44.33万元，增长原因是调整基本工资标准，人员增加及增加行政人员公车补贴，导致人员支出增幅。

2、商品与服务支出279.79万元，比上年299.22万元减少19.43的万元，减少原因是2020年预算平台车25辆公车运行费82.5万元及公车租用费1350元，2021年预算公车运行费，2021年未预算水费，而2021年预算水费，以此2021年较2020年商品与服务支出预算减少。

3、项目支出53万元，与上年63万元减少10万元，因财政减少对项目预算，2021年财政未预算给绿化管养经费，而2020年预算5万元。

4、对个人和家庭的补助支出7.62万元，与上年8.24万元减少0.62万元，由于人员工资调整住房公积金变动，2020年末因遗属病故，减少遗属补助测算，导致对个和家庭补助支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附：部门预算公开表

德钦县机关事务管理局

2021年03月30日

附件4

德钦县机关事务管理局2021年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342200143000111

德钦县机关事务局2021年三公经费预算公开情况表.xlsx