德钦县机关事务局2017年度决算公开（补充公开）.docx

德钦县机关事务局2017年决算表（补充公开）.xls

德钦县机关事务管理局

2017年部门决算公开编制的说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）县机关事务管理局主要职责：

根据党和国家的有关方针、政策、结合我县机关实际情况，研究制定机关事务管理工作的相关制度和管理办法并组织实施。

负责县级领导接待工作以及对外接待与交流工作和为以县名义举办的各种活动提供后勤保障。负责区级机关办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房基建计划意见，核定办公用房建设和调配标准。负责县委、人大、政府、政协机关国有资产管理和政府采购的具体组织实施等工作。负责区级公场所的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、水电暖设施管理等环境综合治理工作。负责县委、人大、政府、政协有关会议的后勤会务工作。负责机关食堂的监督与管理。承办县委、人大、政府、政协领导交办的其他有关事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

负责县级领导接待工作以及对外接待与交流工作和为以县名义举办的各种活动提供后勤保障。负责区级机关办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房基建计划意见，核定办公用房建设和调配标准。负责县委、人大、政府、政协机关国有资产管理和政府采购的具体组织实施等工作。负责区级机关办公场所的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、水电暖设施管理等环境综合治理工作。负责县委、人大、政府、政协有关会议的后勤会务工作负责机关食堂的监督与管理。承办县委、人大、政府、政协领导交办的其他有关事项

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入的德钦县机关事务局2017年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县机关事务局2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制2人（含行参公编制2人）；在职在编实有行政人员2人（含行政参公人员2人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县机关事务局2017年度收入合计539.83万元。其中：财政拨款收入539.83万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

德钦县机关事务局2017年度支出合计619.88万元。其中：基本支出619.88万元，；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出619.88万元。

2017年与2016年对比增加了3.59万元,提高了25.81%，主要原因为人员变动和工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为31.02万元，占基本支出的75.26％，与上年对比提高了53.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为45.56万元，占基本支出的24.74％，与上年对比减少了31.37%。

（二）项目支出情况

2017年度用于专项业务工作的经费支出64.28万元。与上年对比减少了3.58万元,减少了5.2%，主要原因是2017年按照上级要求，秉着节约原则，进一步规范专项资金使用范围，做到专款专用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

机关事务局2017年度一般公共预算财政拨款支出609.83万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出609.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%。主要用于工资津补贴支出，日常公用经费支出；及代拨的全县目标督查绩效工资。

2.没有外交（类）支出。

3.没有国防（类）支出。

4.没有公共安全（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.00万元，支出决算为26.04万元，完成预算的98.79%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6.00万元，完成预算的98.69%；公务接待费支出决算为21.00万元，完成预算的99.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是实际出差次数和接待量小于预算数。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.16万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.02万元，；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降6.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我单位车辆均已年迈陈旧，车辆维修费逐年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占58.52%；公务接待费支出20.04万元，占41.48%。具体情况如下：

1.没有因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。其中：

公务用车运行维护支出6.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于监督执纪所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20.04万元。其中：

国内接待费支出20.04万元，共安排国内公务接待,650批次，接待人次2065人。主要用于上级单位对本单位监督执纪审查工作指导和上级部门来德钦视察调研发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出488.84万元，与上年对比减少了，减少了17.61%，主要原因是因工作量变化，差旅费和三公经费支出相应变化。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产总额633.57万元，其中，流动资产170.69万元，固定资产462.87万元，没有外投资及有价证券，没有在建工程，没有无形资产。与上年相比，本年资产总额减少14.02万元。

(三) 政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3.28万元，其中：政府采购办公用品支出2.28万元；

（四）其他重要事项情况说明

没有其他要说明的事项。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

没有需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

2019年02月10日

德钦县机关事务局。