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附件2-1

德钦县示范小学部门2023年预算公开目录

第一部分德钦县示范小学部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县示范小学部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

德钦县示范小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县示范小学配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及我县实际的小学教育发展规划，推进普及九年义务教育。

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高不能学质量和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）机构设置情况

       我部门共设置7个内设机构，包括办公室、校长室、财务室、总务室、综合科、教科室、党建室。

所属单位0个.

（三）重点工作概述

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高不能学质量和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 38人，其中： 离休 9人，退休 29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1655.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1655.15万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入 1547万元，与上年对比增加108.15万元，主要原因是人员经费增加、工资变动、项目增加等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1655.15万元，其中:本年收入1655.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1655.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年财政拨款收入 1547万元，与上年对比增加108.15万元，主要原因是人员经费增加、工资变动、项目增加等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1655.15万元。财政拨款安排支出 1655.15万元，其中：基本支出1655.15万元，

2022年基本支出 1547万元，与上年对比基本支出增加108.15，主要原因分析是人员及工资变动；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      教育支出-普通教育支出-小学教育支出1216.92万元，主要用于单位职工工资性支出，

     社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴纳支出168.81万元，主要用于单位基本养老缴纳支出，

     卫生健康支出-行政事业单位医疗支出- 事业单位医疗77.46万元，主要用于单位基本医疗缴纳支出，

    卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出3.43万元，主要用于单位大病及工伤保险缴纳支出，

    卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助58.27万元，主要用于单位公务员医疗保险缴纳支出，

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金130.26万元，主要用于单位住房公积金缴纳支出

五、县对下专项转移支付情况

      无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县示范小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0.4万元，下降21.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县示范小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县示范小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.4万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：接待事项减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县示范小学2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

5、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县示范小学机构运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无机构运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县示范小学资产总额3095.52万元，其中，流动资产8.29万元，固定资产3086.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加79.36万元，其中固定资产增加79.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200236000600111