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附件2-1

 德钦县供销合作社2023年预算公开目录

第一部分 德钦县供销合作社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县供销合作社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县供销合作社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关供销合作社、盐政、农业、农村经济，农业生产资料等方针政策及法律法规。

2.研究拟定全县供销系统发展战略，中长期发展规划和年度计划。

3.负责全县盐政执法和盐务管理。

4.负责对基层社、县级公司中层干部的考核、考察和聘任。

5.负责全县供销系统的行业管理、资产管理，行使本级社有资产出资人代表职能。

6.负责县级以下农村流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。

7.组织、协调、指导农村各类合作经济组织发展，兴办农业产业化龙头企业，完善社会化服务体系。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：

1.办公室。负责供销社机关行政事务和公文信息处理工作，参与政务，管理事务，搞好服务；负责全社年度工作计划、总结及综合性文稿的起草，完成办文、办会、办事三大任务；建立健全全社各项规章制度，并监督实施;负责社机关的各项重要活动、重要会议的组织，做好公文处理、秘书事务、信息督办、档案、保密、信访、文印和接待工作；完成领导交办的其他工作事项。

2.财务统计资产管理股。组织实施国家、上级供销合作社、县政府有关财务、会计、统计、审计、税务、信贷的法律、法规；指导管理供销社系统财务、统计、审计工作；负责专项资金合作发展基金、社员股金和社有流动资金管理、组织、协调工作，并对资金使用情况进行监督；按规定拟定供销合作社盈余分配制度和各项专项基金的提取、管理，使用办法；负责股金的发展、管理使用办法的拟定工作；负责县供销社机关资金的收缴和管理；负责对社属企业及农民专业合作社组织财会工作指导和财会人员的业务培训，承担系统内会计、统计的月、季、年度报表汇总工作，适时提供财务数据、财务分析，为领导决策提供参考；依照《全国供销合作总社社有资产监督管理暂行办法》，对社有资产进行管理、监督，防止资产流失，确保社有资产保值增值，发展和壮大合作经济，促进供销合作社事业发展，增强为“三农”服务的能力；负责系统内的统计工作，计划报表的收集、编制，提供准确的统计信息，组织《中华人民共和国统计法》执法检查工作；负责供销合作社内部审计工作，依照《中华人民共和国审计法》，查处违纪违章行为，组织实施对所属社有企业和县供销社负责人任职期间的审计监督工作。

3.合作指导股。负责研究制定全县供销社的年度计划和发展规划，并组织实施；制定有关经营服务措施办法，指导社属企业社会化服务体系和工贸农一体化建设，发展行业协会；收集整理经济政策、信息，提供交流服务，按照政府授权对农业生产资料、食盐等经营进行协调和行业管理，开拓发展项目和加盟企业，发展壮大供销合作社规模和实力；确保系统内农村流通体制改革，促进“新网工程”建设，构建农村现代流通体系；参与制定全县农业生产资料和重要农副产品的产销，储备和农业生产资料、农产品等批发交易市场的建设规划；配合政府有关部门、参与市场体系建设，整顿规范市场经济秩序；指导系统内龙头企业的结构调整、培育龙头企业的发展、农业标准化示范区建设和农产品经纪人培训；帮助企业申报省社和总社名牌产品；指导全县供销社的体制改革，组织实施供销社综合改革工作；负责处理企业改制后的各类遗留问题。

4.盐务管理股。承担盐业行政执法管理职能，负责盐业法规实施、盐政队伍建设、食盐零售许可证管理和盐业违法案件的查处；负责全县的盐业稽查和盐政执法工作，依法查处盐业违法案件和盐业经营单位的违规行为，制止非法盐流入市场；负责全县食盐年度计划的分配、调拨、销售等指令性计划编制和食盐储备计划的执行工作，并监督实施；掌握市场购销情况，维护食盐安全与市场稳定供应；负责全县盐业统计工作，做好各类数据、信息的收集、综合、编报、分析和发布；负责盐款的催收工作，及时处理盐产品购销过程中发生的各种问题。

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.改造提升、创建基层供销合作社。整合系统资源，合理布局，优化社有资产。根据《村级基层社建设指南》标准，积极发展村级供销合作社，规范内部管理。吸纳农民入股，成为供销社的社员，发挥他们的能力，壮大供销社的为农服务实力。

2.抓好“三无”基层社改造提升。采取社企共建等方式，改造提升乡（镇）供销合作社薄弱社，逐步消除无资产、无业务、无人员的“三无”基层社，逐步实现全县所有乡（镇）全覆盖。

3.规范、发展农民合作社。贯彻落实全国供销合作总社《供销合作社领办农民专业合作社工作规范》，采取出资创办、入股参办、服务带动方式，统一牌匾、统一标识，规范内部管理。

4.深化社有企业改革。建立健全现代企业制度，优化社有资本布局，社有企业为农服务主责主业进一步强化，核心竞争力有效提升。加大历史遗留问题处置力度，优化资产结构，抗风险能力明显提升。按照市场化发展方向，整合系统内资源，逐步探索开展联合合作。    

5.抓好食用菌产业发展。贯彻落实《云南省加快食用菌产业发展的指导意见》（云政办函【2020】97号）精神，进一步提高食用菌产业的整体发展水平，加快食用菌产业持续健康发展，充分利用德钦丰富的食用菌资源，不断培育农村新的经济增长点和加快农民增收致富步伐，多渠道争取资金支持食用菌产业发展，助推乡村振兴。

6.继续推进深化改革步伐。县社将继续贯彻落实好关于深化供销合作社综合改革的文件精神，坚持为农服务根本宗旨，坚持合作经济基本属性，坚持问题导向，坚持因地制宜、分类施策，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和合作社规范化治理机制为重点，推进体制改革和机制创新。

7.抓好农资供应及农特产品销售。一是将按照保储备、优质量、稳价格、强服务的总体要求，切实加强农资服务试点工作，保障各类农资的稳定和有效供应，确保农民春耕备耕生产的需求。二是在巩固提升现有农特产品销售渠道基础上，将进一步加大线上线下销售渠道的延伸，加强源头品控，完善供货流程，扩大产销量，优化销售价格。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休 0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入179.25万元，其中：一般公共预算179.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（172.96万元）对比增加6.29万元，增加3%。主要原因为今年财务总收入相应财政预算经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入179.25万元，其中:本年收入179.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.25万元（本级财力179.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（172.96万元）对比增加6.29万元，增加3%。主要原因为今年财务总收入相应财政预算经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出179.25万元。财政拨款安排支出179.25万元，其中：基本支出176.25万元，2022年基本支出169.96万元，与上年对比增加6.29万元，增加3%，主要原因分析为本年开始体检费上调，相应财政预算经费较上年增加；项目支出工作经费3万元，与上年对比相同，主要原因为本单位的项目支出为工作经费支出，按照厉行节约，加强内部控制，严格控制公用经费支出的要求，所以相应财政预算项目经费较上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出17.46万元；卫生健康支出18.68万元；商业服务业等支出129.61万元；住房保障支出13.5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

经济科目分组（其中：基本支出176.25万元，项目支出3万元）

工资福利支出152.37万元：1.工资性支出116.22万元（基中：基本工资25.46万元，各项津补贴69.53万元，公务员基础绩效奖19.11万元，年终一次性奖金2.12万元）。2.社会保障支出36.15万元（其中：基本养老保险缴费17.46万元，工伤保险缴费0.11万元，基本医疗保险缴费8.03万元，公务员医疗保险缴费4.28万元，大病医疗保险缴费0.17万元，退休人员公务员医疗保险缴费5.82万元，退休人员大病医疗保险缴费0.28万元）。

   对个人和家庭的补助支出14.1万元：住房公积金13.5万元，体检费0.6万元。

   商品和服务支出9.78万元：公用包干经费2.85万元，工会经费1.71万元，福利经费0.04万元，公务交通补贴4.5万元，公务用车租赁费0.68万元。

   项目支出3万元：工作经费3万元。

五、县对下专项转移支付情况

无与县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元（购复印纸）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少1.4万元，下降64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.1万元，增长50%，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。但我们将进一步严格贯彻执行中央八项规定和省委、州委、县委出台的有关规定，压缩一般性公务接待支出，安排正常工作中必要的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车辆，今年未纳入预算，对公务用车运行维护费实行严格控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排2.85万元，2022年机关运行经费安排3.6万元，与上年对比下降0.75万元，下降20%。主要原因分析为按照在编在职人员标准计算得出(其中0.3万元用于正常工作中必要的公务接待费支出)。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额6.27万元，其中，流动资产2.88万元，固定资产3.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342203200200111

德钦县供销合作社2023年部门预算公开表20230201031822631.xlsx