监督索引号53342200734801000

德钦县交通运输局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关交通运输方面的路线方针政策。组织拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。推进综合交通运输体系建设，负责运政、路政管理和交通行业监督管理。

2、组织拟定协调综合交通运输发展战略、专项规划、政策和标准。负责拟定、协调综合运输计划并组织实施。

3、指导综合交通运输市场监管，组织制定运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。指导公共汽车的运营。

4、负责水路的行业监管。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和航道管养及危险品运输监督管理工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置。负责渔船检验和监督管理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、水路固定资产投资项目并监督实施。

6、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟定基础设施工程建设、管理、养护有关制度、实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护、承担有关重要设施的管理和维护。

7、负责交通运输管理工作，指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行状况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9、协调涉及地方交通运输的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10、指导交通运输综合执法和队伍建设工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）德巴公路

项目全长133.39公里，总投资25.13亿元，于2016年9月16日正式开工建设，截至目前累计完成投资13.36亿元，其中，2020年1—10月完成投资2.5亿元。

（二）德钦县奔其公路（江东桥至拖顶段）

项目全长24.739公里，工可修编后估算投资为2.3亿元。2017年1月25日开工建设，2020年6月底全面完工，7月底完成验收通车，累计完成投资2.999亿元，其中，2020年完成投资为8200万元。该项目的建成通车标准着德钦县金沙江沿线交通路网结构不完善的短板问题不断补齐，对沿线乡镇脱贫攻坚巩固提升方面起到关键作用。

(三)德钦县奔其公路（拖顶至其宗段）         

德钦县奔其公路（拖顶至其宗段）项目，全长27.85公里，总投资2.57亿元。于2020年7月12日开工，完成投资9700万元。

（四）有序推进堰塞湖灾后公路桥梁恢复重建工作

1、德钦县羊拉公路“11.03”灾后恢复重建工程

该项目属于老路灾后恢复重建项目，路线全长75.3公里，预算总金额：3.3亿元。项目于2020年2月28日进场开工，截至目前完成投资2.2亿元。

2、奔其公路（伏龙桥至江东桥段）恢复重建工程

项目全长27.8公里，概算投资为3000万元。于2019年8月开工，12月底完工。后于2020年7月竣工验收通车，累计完成为投资4100万元。

3、拖顶乡洛玉村尼仁（色拉通）吊桥

项目在原桥梁位置恢复重建，项目核定的预算总资金为1027.0215万元。于2019年12月26日实现开工建设，截至目前完成投资1125万元。

4、德钦县拖顶车里格桥

项目为原桥恢复，桥梁全长164.94m，设计荷载为30吨（单量车通行），核定的预算总资金为1027.0215万元。于2020年6月底实现开工建设，完成投资790万元。

5、德钦县拖顶江东桥

项目在原桥位置恢复重建，桥梁全长182.956米，设计荷载：公路-Ⅰ级；设计速度：30公里/小时。概算核定总造价为3143万元，于2019年12月26日实现开工建设，截至目前累计完成投资2990万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县交通运输局部门2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县交通运输局部门2020年度收入合计38,493.17万元。其中：财政拨款收入38,493.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年62299.64万元对比减少了23806.47万元，主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

德钦县交通运输局部门2020年度支出合计57,929.82万元。其中：基本支出714.29万元，占总支出的1.23%；项目支出57,215.53万元，占总支出的98.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年54840.92万元对比3088.9万元，主要原因是项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出714.29万元。与上年679.32万元对比增加了34.97万元，主要原因是人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出674.39万元，占基本支出的94.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.89万元，占基本支出的5.59%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,215.53万元。与上年54161.60万元对比增加了3053.93万元，主要原因是项目增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出57,929.82万元，占本年支出合计的100%。与上年54840.92万元对比增加了3088.90万元，主要原因是项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出70.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和  机关事业单位职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出44.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出2,000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于小城镇基础设施建设。

  12.农林水（类）支出6,694.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于农村基础设施建设扶贫项目。

  13.交通运输（类）支出49,075.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.72%。主要用于行政运行202.49万元、公路建设19,551.92万元、公路养护1,226.74万元、其他公路水路运输支出352.00万元、对城市公交的补贴5.70万元、对农村道路客运的补贴459.48万元、对出租车的补贴30.32万元、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出27,247.00万元。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出45.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.64万元，支出决算为4.24万元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的71%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车次数及接待次数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.24万元比2019年1.42万元增加了2.83万元，增长199.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.25万元，增长433.76%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降63.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车次数增多及公务用车维修费增加，接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占94.26%；公务接待费支出0.24万元，占5.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县交通运输局部门2020年机关运行经费支出39.89万元，与上年25.97万元对比增加了13.92万元，主要原因差旅费、办公费有所增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。原因是差旅费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县交通运输局部门资产总额2122402.52万元，其中，流动资产458.88万元，固定资产164.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产2121779.07元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19630.96万元，其中固定资产减少107.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因本部门无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算，所以无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算报表填报及说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200734801111