2015年德钦县交通运输局决算情况分析报告

一、部门基本情况
（一）基本情况
1．部门职能：行政机关单位。
2．机构情况：机构数为1个。
3．人员情况：单位总编制数为28人，年末在职职工为22人,提前退休职工4人（其中副处1人）。
（二）取得的主要事业成效

二、部门预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
1、我单位年初基本支出预算：2541249.68元，决算时基本收入为3035078.33，比年初增加了493828.45元，增加的主要原因为：2015年调整了基本工资和津补贴标准；10月本单位新参加工作3人，调入1人。
(二)、收入支出与上年度对比分析
（1）、与上年度各项收入支出的对比分析：2014年收入为18162431.37元，本年收入为162098878.33元，与上年相比半年收入减少143936446.96元，减少的原因主要是2015年我局项目较上年减少。
（2）、本年度总收入为162098878.33元，本年度各项支出及占总收入的比重如下：
a、工资福利支出2265344.99元占总收入的1.4%，比2014年增加310153.62元；增加的原因主要是2015年增加基本工资和津补贴标准， 10月本单位新参加工作3人，调入1人，造成了工资福利的大幅度增长。
b、商品和服务支出1588508.22元占总收入的1%，比2014年增加1383205.22元。增加的原因为2015年为路域环境整治年及转山年导致相关费用增加，造成了商品与服务支出的大幅度增长。
c、对个人和家庭的补助支出281225.12元占总收入的0.17%，比2014年减少150711.88元，减少的原因主要是2014年有两名职工死亡，造成了2014年个人和家庭补助支出的大幅度增长。
e、项目支出200083800.00元，占收入123%。
3、年末结余331601.90元，其中应缴养老保险费165334元十三个月工资及水电费51498.9元，绩效工资107565元，正常晋升补发4490元，五险应退还部分2713元。
4、资产负债情况分析
本年资产总计为3423405元.
5、关于“三公“经费的说明
本年度“三公”经费支出58043元，较上年36958元增加21085元，其中公务用车运行维护费增加15438元（因经常下工地，车辆进行了大维修，所以费用大幅度增加。）公务接待费增加5647元（由于今年为路域环境整治年与转山年，上级部门进行安全生产检查次数多，导致公务接待费增加）。
四、表间审核说明
标间无审核性错误。
五、横向过录表查询
（1）年初预算数与决算属差率较大：年初预算主要预算本单位2015年基本支出，未预算专款，2015年我单位专款收入合计：200083800元，故造成预算数与决算数之间的637.1%的差额；
（2）收入与支出较上年差异率：基本支出人员支出较上年增长22.67%，主要原因是2015年增加基本工资和津补贴标准造成，10月本单位新参加工作3人，调入1人.
（3）机构人员变动指标：10月本单位新参加工作3人，调入1人.
（4）由于我单位是财政预算拨款单位，收有收支均占财政拨款的100%。

六、财务工作开展情况
我局开展的财务工作主要有：财务核算、财务预算、财务决算。日常工作主要包括：接受和处理原始凭证、编制记账凭证、银行对账、编制收入支出明细账、编制科目总账、编制财务月报、年报、编制工资工资年报，及时向上级领导部门提供本局账目信息。并及时完成上级部门的各项任务。

七、政府基金预算财政拨款收入支出无.
附：部门预算公开表1-8表

德钦县交通运输局
2016年6月3日