监督索引号53342203200201000

  德钦县供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、固定资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家有关供销合作社、盐政、农业、农村经济，

农业生产资料等方针政策及法律法规。

2.研究拟定全县供销系统发展战略，中长期发展规划和年度计划。

3.负责全县盐政执法和盐务管理。

4.负责对基层社、县级公司中层干部的考核、考察和聘任。

5.负责全县供销系统的行业管理、资产管理，行使本级社有资产出资人代表职能。

6.负责县级以下农村流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。

7.组织、协调、指导农村各类合作经济组织发展，兴办农业产业化龙头企业，完善社会化服务体系。

8.承办县委、政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

德钦县供销合作社联合社共设置4个内设机构，包括：办公室、财务统计资产管理股、合作指导股、盐务管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入德钦县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：德钦县供销合作社联合社。纳入德钦县供销合作社联合社2024年度部门决算编制的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县供销合作社联合社2024年末编制内实有人员6人（含退休返在职1人）。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人（含退休返在职1人），事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休9人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、开放办社，恢复基层社功能

近年来，通过开放办社的形式，恢复了拖顶乡供销社，主体为德钦县拖顶乡珠巴洛河生物工程有限责任公司。一是拖顶基层社白芸豆种植面积已达526亩。其中：拖顶乡念萨村和金珠嘎尺社区的白木各小组、龙公龙小组、木里农小组合计61户，种植白芸豆226亩，发放种子3390公斤，涉及建档立卡户14户。二是在霞若乡施坝村种植白芸豆300亩，78户，建档立卡户71户；2024年与云南省农科院粮作所和经息所开展院企合作，启动“芸白3号原原种育种示范”项目，在拖顶乡普通农村开展组培苗示范基地3亩；在霞若乡月仁村开展芸豆+中药材种植示范基地30亩；在云岭乡红坡村开展高海拔种植示范基地2亩。三是蜜蜂养殖。截止2024年4月公司在县农业农村局的帮助下在霞若乡施坝村、各么茸村、粗卡通村、拖顶乡拖顶村、普通农村、洛沙村、佛山乡巴美村必永贡、云岭乡西当村、奔子栏镇玉杰村和叶日村发展蜜蜂养殖1070箱（群），2023年产值42.535万元，户均增收30382.00元；箱（群）均收入397.00元。

2、农资恢复发展

上半年，我社按照州供销合作社联合社要求，对农资业务进行了全面恢复发展，前期县社班子和县联合公司负责人前往6乡2镇开展了农资需求调研。结合德钦县实际农资需求和县社发展能力，上半年共引进农资42吨，销售40吨，储备2吨，11月，共引进尿素30吨。

3、积极推动供销综合改革，深化社有企业改革

根据2024年社有企业改革的重点任务责任清单，我社持续推动社有企业改革发展、社有企业转型升级、创新发展。一是鼓励和引导符合条件的农民专业合作社积极参与财政项目的申报和实施。2024年成功申报了食用菌扶持发展3个食用菌发展主体；二是努力发展多种形式的农民合作营销组织，2024年成功发展了3个农民专业合作社；三是按照“改造自我、服务农民”的要求，重点扶持发展供销社全资企业供销联合公司，奔子栏镇供销社，羊拉乡供销社，改善服务设施，盘活闲置资产，增加经营网点，扩大经营范围。

4、持续推进供销大酒店升级工作。

在县城搬迁舆论的高压态势下，县社资产盘活工作面临较大挑战，通过上级协调帮助和县社持续努力，去年完成了达圣酒店招商引资任务，完成了供销大酒店招商引资工作并签订租赁协议，今年继续进行酒店改造升级，每年租赁收益为20万元。

5、认真做好食盐等产品销售工作及食盐宣传工作。

德钦县供销合作社联合公司主要销售产品为盐，上半年联合公司盐销售量达到16吨，并积极开展食用盐安全知识宣传活动。通过发放宣传资料、发放食盐、现场展示品种盐等方式，讲解食用工业用盐和不合格私盐的危害，还现场教授辨别真、假盐的方法,并向群众宣传食盐安全法律法规。

6、社有企业改革工作

县社下属一个社有企业为德钦县供销联合公司，目前在职职工3名，其中包括1名管理层和2名财务人员。一是因公司只有1名中共党员无法设立党支部，对党组织相关会议和“三重一大”会议纳入到县社党组会议和“三重一大”等相关会议当中；二是对下属社有企业经营资产进行全面有效的监督管控，坚决杜绝了经营和管理“两张皮”的情况。

7、社有资产管理委员会成立和制度建立工作

为进一步促进社有资产保值增值，推动社有企业高质量发展，6月23日县社召开了县社党组（扩大）会议，会议通过了县社社有资产管理委员会成立方案，并通过了《德钦县供销合作社联合社社有资产监督管理办法》。会上还通过了《德钦县供销合作社联合社内部管理制度》，进一步建立和完善了《领导干部插手干预重大事项记录制度》、《一把手“四个不直接”分管规定》、《社有企业担保和资金出借制度》、《社有资本经营预算制度》、《合作发展基金运行和管理办法》等制度。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县供销合作社联合社2024年度收入合计2087970.66元。其中：财政拨款收入2087970.66元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少257853.76元，下降10.99%。其中：财政拨款收入减少257853.76元，下降10.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是今年的项目都是工作经费，没有其他项目。所以本年收入较上年下降。

二、支出决算情况说明

德钦县供销合作社联合社2024年度支出合计2087970.66元。其中：基本支出2010987.88元，占总支出的96％；项目支出76982.78元，占总支出的4％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少257853.76元，下降10.99%。其中：基本支出减少17246.57元，下降0.85%；项目支出减少240607.19元，下降75.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是今年的项目都是工作经费，没有其他项目。所以本年支出较上年下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县供销合作社联合社、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2010987.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1901725.4元，占基本支出的94.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109262.48元，占基本支出的5.5％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县供销合作社联合社、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76982.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出2087970.66元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少257853.76元，下降10.99%,完成年初预算的108.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出187340.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。完成年初预算的99.96%，主要用于社会保险（养老、工伤、生育、失业等）；造成预决算差异的主要原因是因年初工资补发增加变动，相应的养老、工伤、生育、失业等基数调整。

9.卫生健康（类）支出196635.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。完成年初预算的102.26%。主要用于医疗保险（基本医疗、公务员医疗、大病等）；造成预决算差异的主要原因是因年初工资补发增加变动，相应的基本医疗、公务员医疗、大病等基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1558954.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.66%。完成年初预算的111.68%。主要用于日常公用经费及项目支出等；造成预决算差异的主要原因是因年初工资补发增加变动，相应的公用经费及项目支出变动。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出145040.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。完成年初预算的98.56%。主要用于单位职工住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是因年初工资补发增加变动，相应的住房公积金支出变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为880.00元，完成年初预算的44.00%；支出决算较上年增加600.00元，增长214.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为880.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的44.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加600.00元，增长214.29%；具体是国内接待费支出决算880.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加600.00元，增长214.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为880.00元，完成年初预算的44.00%，支出决算较上年增加600.00元，增长214.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为880.00元，完成年初预算的44.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年例行节俭，节约开支，接待费有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加600.00元，增长214.29%，具体是国内接待费支出决算880.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加600.00元，增长214.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因单位开展供销系统业务工作，州社督查指导工作，所以接待费有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展供销系统业务工作（产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出109262.48元，比上年增加12929.2元，增长13.42%,主要原因是本单位机关运行经费主要用于公用经费（办公费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、残疾人保障经费等）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县供销合作社联合社资产总额1015209.19元，其中，流动资产1012720.31元，固定资产2488.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4380.00元，其中：政府采购货物支出4380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4380.00元，其中：授予小微企业合同金额4380.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年德钦县供销合作社联合社决算公开表20251017092730946.xls

监督索引号53342203200201111