监督索引号53342200273300401000

德钦县图书馆2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县图书馆（室）相关工作。结合本地实际，积极采集、整理和保管各种书刊资料；按照平等、开放、共享的要求，向社会公众提供文献信息查询、借阅，阅览室、自习室等公共空间设施场地开放，公益性讲座、阅读推广、培训、展览及国家规定的其它免费服务项目；负责推进总分馆制建设，对基层图书室进行业务指导等。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是以提升服务为核心，做实免费开放基础服务工作；二是以深化公共文化服务网络体系建设为基础，持续推进总分馆制建设；三是以加强业务建设为重点，开展丰富多彩的免费开放服务活动；四是以特色化建设为主线，提升公共图书文化软硬件设施，建设多元化智慧图书馆；五是以继续开发挖掘“德钦特藏”古籍为契机，深入推进文旅融合；六是加强政治理论学习，强化队伍素质建设，保障安全生产工作等。2023年顺利通过了第27次县级图书馆评估定级，荣获二级图书馆；入选2023年“最美公共文化空间”典型案例；石刻拓印项目写入国家古籍保护中心在青海举办的第一期藏文古籍保护工作培训班专家教案；图书馆负责人推荐为云南省委宣传部，省社科联开展的云南省首届“最美社科人”候选人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：流通部、信息部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县图书馆作为二级预算单位纳入德钦县文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德钦县图书馆2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县图书馆2023年度收入合计2510350.59元。其中：财政拨款收入2504899.78元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5450.81元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计增加230126.65元，增长10.09%。其中：财政拨款收入增加295319.17元，增长13.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少65192.52元，下降92.28%。财政拨款收入增加主要原因今年本馆调入3人，调出2人，工资津补贴、社保金等人员经费增加，本年收入较上年增加。其他收入减少原因非财政资金大部分项目及时完成并支付，项目结余资金减少。

二、支出决算情况说明

德钦县图书馆2023年度支出合计2562934.78元。其中：基本支出2155211.21元，占总支出的84.09％；项目支出407723.57元，占总支出的15.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加161207.47元，增长6.71%。其中：基本支出增加331727.54元，增长18.19%；项目支出减少170520.07元，下降29.49%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出增加今年本馆调入3人，调出2人，工资津补贴、社保金等人员经费增加，基本支出较上年增加。项目支出减少原因本馆部分项目按照计划完成并支付，本年项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县图书馆正常运转的日常支出2155211.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2095101.05元，占基本支出的97.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60110.16元，占基本支出的2.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出407723.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2023年具体项目开支及开展工作情况:一是2023年拨入三代手续费经费175.45元；二是2023年社会科学普及宣传周活动经费5000元；三是2022年德钦县藏族民间谚语收集整理推广项目经费50000元；四是2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金提升全民综合阅读率经费3000元；五是2022年主要支持地方公共文化服务体系建设本土图书收集整理专项资金31458元；六是2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金图书总分管制建设经费30000元；七是2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金文化信息共享工程资金80000元；八是2022年云南省新时代文明实践社科普及志愿服务行动项目经费2366元；九是2022年三代手续经费493.55元；十是2023省补助公共图书馆美术馆文化馆站免费开放经费36000元；十一是2022年省补助公共图书馆美术馆文化馆站免费开放经费19538.36元；十二是2023年中央补助公共图书馆美术馆文化馆站免费开放经费120253.95；十三是2022年中央补助公共图书馆美术馆文化馆站免费开放经费9438.26元；十四是美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金20000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出2504899.78元,占本年支出合计的97.74%。与上年相比增加295319.17元，增长13.37%。财政拨款收入增加的主要原因是本馆今年调入3人，调出2人，工资津补贴、社保金等人员经费收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1945832.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.68%。

8.社会保障和就业（类）支出209939.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于基本养老保险，工伤保险，失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出161145.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于基本医疗保险。大病保险，公务员医疗保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出187981.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为570.00元，完成年初预算的28.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为570.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的28.50%，具体是国内接待费支出决算570.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为570.00元，完成年初预算的28.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为570.00元，完成年初预算的28.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年馆内公务接待次数较上年减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少190.00元，下降25.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少190.00元，下降25.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年“三公”经费主要用于国内公务接待1批次，7人次，厉行节约原则，缩减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省、州图书馆一行7人开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作及对德钦县图书馆进行抽查工作期间公务接待一餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县图书馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。我单位为事业单位,无机关运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县图书馆资产总额1726105.43元，其中，流动资产0元，固定资产1579943.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产146162.34元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少285358.80元，其中固定资产减少365358.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值414033.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53342200273300401111