目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家和省市有关交通运输行业的方针、政策、法规，并负责监督实施；根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通运输行业方针、政策，经批准后，负责组织实施、协调和监督执行；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

（二）根据全县的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全县公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责道路旅客运输、普通货物运输、公交车、出租汽车的行业管理工作；负责全县营运车辆综合性能检测、机动车维修和机动车驾驶员、船员培训等运输行业管理；负责辖区危险品运输、涉外运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

（五）负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水上交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作；指导、监督全县公路路政管理工作。

（六）会同县财政局拟订全县公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通部门预决算并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；负责局机关和直属单位国有资产的监督管理。

（七）指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(八) 负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。

(九) 承担县国防动员委员会交通战备的日常工作；规划全县交通战备网路布局，拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织和管理、训练国防交通保障队伍，配合军事部门做好国防运力动员和征用工作，指导、督促公路、水路交通战备工程建设。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、资产财务室、规划基建股、政策法规和安全监督股、地方海事股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.德钦县交通运输局

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休XX人，退休XX人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人），年末学生0人，年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）固党建根基，扬引领之风。共组织召开党组会议12次，党组理论学习中心组学习10次，开展各类主题党日活动11次，举办局党组“每周学习活动”10余期，覆盖干部职工300余人次。召开支部党员大会3次、支委会11次、讲党课3次，同时及时召开支部委员补选会议。意识形态工作专题会议2次。开展交通领域不正之风和腐败问题专项整治工作，完成第一轮全局干部职工全覆盖廉政谈话，对重点领域、关键岗位进行全面排查，梳理廉政风险点，制定相应的防控措施。成立全县农村地区领取邮件快件违规收费问题专项整治工作领导小组和工作专班，先后召开了3次专题会议，2次企业座谈会，检查乡镇末端网点18个，完成了实地检查和查阅资料30余次，走访群众50余人次。建立德钦县农村地区领取邮件快件违规收费问题整治工作协调机制，对违规收费的2家企业由州邮政管理局按有关规定进行了立案处罚，处罚金额0.4万元。

（二）聚项目之力，促经济稳增。1.德钦县霞若乡通里小组中桥项目。总投资332.0386万元，于2024年4月签订合同并进场施工，于2025年4月3日开展项目交（竣）工验收工作，目前正在按照验收会议提出的问题开展整改工作。2.奔其公路（江东桥--拖顶段）景观绿化工程、云溜公路绿化项目于2025年4月3日完成验收。3.德钦县羊拉公路（奔子栏至曲宗桥）工程。该项目路线全长21.4866公里，现设长1.6574公里连接线降坡与现有曲达公路相接。本项目因地处多个生态敏感区域，于2025年1月21日获《迪庆州生态环境局关于德钦县羊拉公路（奔子栏至曲宗桥）工程环境影响报告表的批复》（迪环审〔2025〕1号）文件后进场复工建设。积极筹备项目前期。1.积极主动与上级交通运输主管部门及相关单位开展高频次对接工作，截至目前我局申报的德芒、德左公路已初步纳入省“十五五”国防公路规划。下一步将继续申报，争取纳入国家“十五五”国防公路规划，争取得到项目、资金支持。2.助力完成区域综合交通规划编制。为德钦县未来交通事业的科学、有序发展描绘清晰蓝图，助力全县交通事业在“十五五”期间实现新的跨越。

（三）建四好公路，促乡村振兴。“建好”农村公路。1.德钦县2025年农村公路安防工程。计划投资2521.043万元，目前已全部完工，计划12月底前完成验收工作；2.德钦县2025年农村公路硬化项目。格丁洛科支线一计划投资119.6882万元，目前已全部完工，计划12月底前完成验收工作；倮咱洛公路计划投资816.9674万元，计划12月底前完工。3.德钦县2025年农村公路养护工程。计划投资2007.58万元，预计12月底完工。4.德钦县2025年农村公路危桥改造工程。计划投资1047.05万元，预计12月中旬完工。5.德钦县2025年农村公路应急抢险项目。计划投资1314.45万元，涉及17条农村公路，截至11月5日，12条已完工，5条正在实施，工程整体推进有序。6.德钦县2025年农村公路绿化工程。计划投资81.4309万元，总里程20公里，开工时间2025年10月30日，完成工程量50％，预计11月底完工。“管好”农村公路。全力推动路长制在全县各部门、乡镇、村委会全面实施，并不断完善监督及考核办法。目前，签订责任书130份，共设置路长11人。实现全县农村公路“路长制”全覆盖。“护好”农村公路。1.常态化开展日常养护工作。截至10月底完成了全县农村公路边沟清理1132km，塌方清理105036m³，清除路肩杂草987km，清扫路面6352740㎡等，累计完成投入约680余万元。2.全力推进水毁抢修工作：保通清理同归公路、那拉卡公路等多条农村公路共计45处塌方约23678m³；路面落石清理387余公里；清除堵塞涵洞17处；挡墙修复13420m³，预计投资960万元。“运营好”农村公路。现已开通客运班线26条，城市公交线路3条，投入运营1条，现有城市公交车4辆、县城区内共投入营运出租汽车54辆、农客车186辆、班线车32辆、旅游客车39辆。全县辖区6乡2镇（叶枝镇、巴迪乡车辆还未划转至德钦县）共计49个行政村通客车率100%，通邮率达到100%，已基本建成覆盖县、乡、村三级的农村物流网络。

（四）接搬迁事宜，推区划调整。已完成巴迪乡、叶枝镇47条农村道路固定资产移交及17个农村公路建设项目移交工作，为搬迁工作奠定坚实基础。全力推进叶枝镇、巴迪乡2024年2个在建项目建设、4个已建成项目及桥梁、县道、乡道、村道、通组公路管理养护移交工作。积极推动区划调整后交通规划对接工作，将相关内容纳入德钦县综合交通运输“十五五”规划，加强与上级部门沟通协调，加快推进德钦新县城规划建设各项任务，确保交通规划科学合理、落地可行。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县交通运输局2025年度收入合计112427242.53元。其中：财政拨款收入111313042.27元，占总收入的99.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1114200.26元，占总收入的0.99%。

与上年相比，收入合计增加30840758.25元，增长37.80%。其中：财政拨款收入增加29726557.99元，增长36.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1114200.26元，增长100%。主要原因是本年建设项目相较上年度大幅增多，所以支出相应增多。

二、支出决算情况说明

德钦县交通运输局2025年度支出合计113147400.97元。其中：基本支出8627853.82元，占总支出的7.63%；项目支出104519547.15元，占总支出的92.37％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加31504849.70元，增长38.59%。其中：基本支出增加454563.56元，增长5.56%；项目支出增加31050286.14元，增长42.26%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年建设项目相较上年度大幅增多，所以支出相应增多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障德钦县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8627853.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8211409.99元，占基本支出的95.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费416443.83元，占基本支出的4.83％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障德钦县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96389155.41元。其中：基本建设类项目支出96379155.41元。

1、2025年第三、第五批交通运输领域重点项目经费56839.79元，主要用于农村公路应急抢通项目；

2、2025年财政衔接资金推进乡村振兴补助项目经费6250000.00元，主要用于德钦县农村公路硬化及安全生命防护工程；

3、2025年农村公路养护项目经费15270768.03元；主要用于2025年农村公路养护项目；

4、2024年车辆购置税收入地方资金项目经费300000.00元，主要用于农村公路应急抢通项目；

5、遗属补助项目经费41600.00元，主要用于无固定收入的已故离休干部配偶生活补助；

6、老年人免费乘坐城市市内公交车项目经费119840.00元，主要用于老年人免费乘坐城市市内公交车补助；

7、德巴公路项目前期借款项目经费17000000.00元，主要用于归还德巴公路项目前期借款；

8、农村公路养护地方配套项目经费4363083.30元，主要用于农村公路养护项目；

9、全县农村公路水毁抢修保通项目经费9327290.97元，主要用于全县农村公路水毁抢修保通项目；

10、工作经费326464.00元，主要用于日常办公等；

11、奔曲公路项目经费89996.80元，主要用于采购办公用品；

12、2025年政府还贷二级公路取消收费后补助项目经费12312893.89元，主要用于农村公路养护项目；

13、2025年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项经费4490000.00元，主要用于农村公路安防项目；

14、2025年交通运输领域专项经费6119839.10元，主要用于农村公路安防项目；

15、老年人免费乘坐公交车车费州级经费27931.80元，主要用于老年人免费乘坐公交车车费；

16、2025年州本级农村公路管理养护项目经费3840500.00元，主要用于农村公路养护项目；

17、航道专项经费2725.00元，主要用于航道专项

18、农村公路养护及安防项目经费12080882.73元，主要用于农村公路养护及安防项目；

19、记三等功、嘉奖公务员奖励经费7500.00元，主要用于记三等功、嘉奖公务员奖励；

20、2025年财政衔接资金推进乡村振兴绩效奖励经费30000.00元，主要用于农村公路安防工程管理费；

21、德钦县农村公路硬化及安全生命工程经费3000000.00元，主要用于德钦县农村公路硬化及安全生命工程；

22、2025年中央自然灾害救灾（第五批）项目经费200000.00元，主要用于农村公路应急抢险保通项目；

23、省级洪涝泥石流自然灾害救灾项目经费1000000.00元，主要用于农村公路应急抢险保通项目；

24、德钦县2025年衔接资金项目经费120000.00元，主要用于农村公路安防工程管理费；

25、2025年第二批财政衔接资金推进乡村振兴项目11000.00元，主要用于农村公路安防工程管理费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出105017009.23元,占本年支出合计的92.81%。与上年相比增加23430524.95元，增长28.72%,完成年初预算的XX%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出23922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于工作经费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1112112.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%,完成年初预算的127.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动，保险基数增加。

9.卫生健康（类）支出664280.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的98.14%。主要用于单位按照规定为行政事业人员缴纳的医疗保险缴费支出、职工缴纳的公务员医疗补助支出、为职工缴纳的大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出9381000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%,年初无此项预算。主要用于项目建设，造成决算差异的主要原因是本年追加项目，年初未做预算。

13.交通运输（类）支出92006288.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.61%,完成年初预算的869.37%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员缴费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常办公经费支出），农村公路日常养护地方配套资金及老年人免费乘坐公交车补贴经费等项目支出；造成预决算差异的主要原因是因业务需要，本年追加项目。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出629404.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,完成年初预算的97.51%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%,年初无此项预算。主要用于项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初无预算，本年追加项目。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23500.00元，决算为46901.00元，完成年初预算的199.58%；支出决算较上年增加18599.00元，增长65.72%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15500.00元，决算为45474.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.96%，完成年初预算的293.38%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为1427.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.04%，完成年初预算的17.84%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18024.00元，增长65.66%；公务接待费支出决算较上年增加575.00元，增长67.89%；具体是国内接待费支出决算1427.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加575.00元，增长67.89%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，增长0%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23500.00元，支出决算为46901.00元，完成年初预算的199.58%，支出决算较上年增加18599.00元，增长65.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为15500.00元，决算为45474.00元，完成年初预算的293.38%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为1427.00元，完成年初预算的17.84%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位公车使用时间长，车况差，维修次数增多；燃油费以加油卡形式采购，实际加油卡额度有剩余；G214线隔界河-德钦县城段公路建设征拆指挥部的部分燃油费通过我单位列支。本年度上级部门到德钦调研和指导工作次数增多，故接待费较上年增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18024.00元，增长65.66%；公务接待费支出决算增加575.00元，增长67.89%，具体是国内接待费支出决算1427.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加575.00元，增长67.89%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公车使用时间长，车况差，维修次数增多；燃油费以加油卡形式采购，实际加油卡额度有剩余；G214线隔界河-德钦县城段公路建设征拆指挥部的部分燃油费通过我单位列支。本年度上级部门到德钦调研和指导工作次数增多，故接待费较上年增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于上级部门到德钦调研和指导工作等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县交通运输局2025年机关运行经费支出416443.83元，比上年增加22772.27元，增长5.78%,主要原因是出差次数增多，机关运行经费也随之增加。部门机关运行经费主要用于办公费74400.00元、水费3000.00元、邮电费3400.00元、差旅费60000.00元、公务接待费1427.00元、工会经费95722.56元、福利费61770.27元、公务用车运行维护费15474.00元、其他交通费用101250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，德钦县交通运输局资产总额4286964866.59元，其中，流动资产5661923.39元，固定资产2903696.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产4278399247.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加916610.54元，其中固定资产增加2095957.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额250626.80元，其中：政府采购货物支出207626.80元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出43000.00元。授予中小企业合同金额45940.00元，其中：授予小微企业合同金额45940.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。