2017年度部门决算表20181119102951537.xls

监督索引号53342200433201000

德钦县水务局部门2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德钦县水务局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德钦县委办公室 德钦县人民政府办公室关于印〈德钦县人民政府机构改革实施意见〉的通知》的相关要求，设立德钦县水务局，为县人民政府工作部门，正科级。

（二）职责调整

1取消已由州政府公布取消的行政审批、行政许可事项。

2划入县国土资源局的涉水行政管理职责和相关机构承担的城市供水、节水、排水与污水处理、再生水利用方面的管理职责。

3加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。加强防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失。

（三）、主要职责

1 贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规；拟定全县水务工作方针、政策、组织起草有关规章，并监督实施；

2 研究本县水务发展战略，起草有关水行政管理方面的地方性法规、规章草案，提出水务中长期发展规划及年度计划，并组织实施；组织国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作；参与制定有关流域水资源规划。

3 统一管理本县水资源（含地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施，组织实施取水许可制度和水资费征收制度。

4 负责本县供水行业管理工作；组织制订供水行业的技术、运营、服务、供应等管理规范和技术标准，并监督实施；负责供水行业特许经营的具体实施工作；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质。

5负责本县计划用水、节约用水的管理；组织拟定计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施。

6负责本县排水、污水处理、再生水利用的行业管理工作；负责排水，污水处理、再生水利用行业特许经营的具体实施工作；负责排水设施、污水处理设施、再生水利用设施维修养护的管理以及污水处理费征收、使用的管理工作；负责排水许可管理和排水水质监测的管理工作。

7负责本县河道、湖泊、堤防保护的管理工作；监测河流、湖泊及饮水区等水域的水量、水质；核定水域纳污能力，研究提出水功能区的划分、限制排污总量和水环境治理的意见，并监督实施。

8负责本县生活用水水源地的保护和规划管理工作。

9负责本县水务工程和水务设施的管理工作；在组织编制重点水务工程建设项目建议书可行性报告；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；组织水务工程的竣工验收工作。

10组织、协调本县农田水利基本建设和管理；负责本县水土保持工作。

11参与水务资金的使用管理；配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施；参与本县水价管理和改革的有关工作。

12组织全县水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划，审查建设项目中涉及水土保持方案，组织水土流失的检测、综合防治；负责全县水土保持监督执法工作。

13负责水利系统的科技、教育和队伍建设。

14组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。

15负责本县水政监察和水行政执法工作；协调部门之间和区县之间的水事纠纷，会同有关部门编制水资源规划，审查建设项目水资源论证报告，组织水资源的调查评价工作。

17承办县政府交办的其他事项。

（四）、内设机构

根据上述职能，德钦县水务局机关设8个职能股室，其中：行政职能股室2个，分别为办公室、水政水资源办；事业股室6个，分别为水利股、质量监督站、建设管理站、防汛办、水保办、河长制。

（五）2017年度重点工作任务介绍

2017年，是“十三五”规划实施的重要过渡期，也是精准扶贫三年行动计划中重要的第二年，一年来，我局在县委县政府的正确领导和上级主管部门的大力支持下，按照国家的治水思路、省水利厅的工作思路，以创新、进步、发展为主题，以改善民生，发展水利为己任，全局上下通力协作，攻坚克难，按照迪庆州水务局《迪庆州二零一七年水利建设管理目标任务责任书》和县委县政府下达的固定资产投资任务要求，圆满完成2017年度水利各项目标任务，全年累计完成投资33929万元，为全县社会经济发展提供了有力支撑。

全面完成目标任务 一是完成德钦县2015年羊拉南仁抗旱应急水源工程建设，完成投资550万元。二是完成德钦县2017年中央财政农田水利设施维修养护项目建设共24个点，到目前为止，已完成24个点的验收及决算，项目总投资121.86万元，其中中央投资114万元 ，群众投工投劳折资7.86万元。三是完成2017年查理贡中央公益性水利工程维修养护项目的建设，完成总投资124万元，实际到位补助资金44万元，通过其他水利项目整合资金80万元。四是完成云南省中央财政小型农田水利重点县建设项目，工程总投资2077.83万元，分为六个标段。五是完成2016年高效节水项目建设任务，专项高效节水项目总投资568万元，工程分2个标段，其中布学丁片区高效节水工程投资310万元，霞若片区高效节水工程投资215.71万元。六是完成2017年农村饮水安全巩固提升项目建设任务。其中第一批项目共28件，分五个标段，设计总投资1404.66万元。第二批项目查缺补漏项目共9个点，设计投资733.18万元。七是谷久浓水库建设有序推进，完成投资13000万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县水务局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县水务局部门2017年末实有人员编制40人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员4人。其中：离休0人，退休0人，退休返在职7人。实有车辆编制2辆在编实有车辆2辆。

第二部分 德钦县水务局2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 德钦县水务局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县水务局部门2017年度收入合计30235.77万元。其中：财政拨款收入30235.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年对比增加了15948.37元，增长了1.11%。主要原因分析：2017年，是“十三五”规划实施的重要过渡期，也是精准扶贫三年行动计划中重要的第二年，一年来，我局在县委县政府的正确领导和上级主管部门的大力支持下，按照国家的治水思路、省水利厅的工作思路，以创新、进步、发展为主题，以改善民生，发展水利为己任，全局上下通力协作，攻坚克难，按照迪庆州水务局《迪庆州二零一七年水利建设管理目标任务责任书》和县委县政府下达的固定资产投资任务要求，圆满完成2017年度水利各项目标任务，全年累计完成投资33929万元，为全县社会经济发展提供了有力支撑。

二、支出决算情况说明

德钦县水务局部门2017年度支出合计31418.69万元。其中：基本支出882.79万元，占总支出的2.8％；项目支出30535.90万元，占总支出的97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加了249.69万元，增长了0.39%；与上年对比项目支出增加了13649.9万元，增长了0.8%；主要原因分析：由于今年工作任务量大任务重工程项目加多也有人员的调入所以导致支出增加。

（一）基本支出情况

德钦县水务局2017年度用于保障XX机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出882.79万元。与上年对比基本支出增加了249.69万元,增长0.39%主要原因分析：由于今年工作任务量大任务重工程项目加多也有人员的调入所以导致支出增加。

（二）项目支出情况

德钦县水务局2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30535.90万元。与上年对比项目支出增加了13649.9万元，增长了0.8%；主要原因分析：一是完成德钦县2015年羊拉南仁抗旱应急水源工程建设，完成投资550万元。二是完成德钦县2017年中央财政农田水利设施维修养护项目建设共24个点，到目前为止，已完成24个点的验收及决算，项目总投资121.86万元，其中中央投资114万元 ，群众投工投劳折资7.86万元。三是完成2017年查理贡中央公益性水利工程维修养护项目的建设，完成总投资124万元，实际到位补助资金44万元，通过其他水利项目整合资金80万元。四是完成云南省中央财政小型农田水利重点县建设项目，工程总投资2077.83万元，分为六个标段。五是完成2016年高效节水项目建设任务，专项高效节水项目总投资568万元，工程分2个标段，其中布学丁片区高效节水工程投资310万元，霞若片区高效节水工程投资215.71万元。六是完成2017年农村饮水安全巩固提升项目建设任务。其中第一批项目共28件，分五个标段，设计总投资1404.66万元。第二批项目查缺补漏项目共9个点，设计投资733.18万元。七是谷久浓水库建设有序推进，完成投资13000万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县水务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支3460.75万元,占本年支出合计的XX%。与上年对比……,主要原因分析……。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出34607513.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县水务局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.61万元，完成预算的92.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.61万元，完成预算的32.2%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.61万元，增长0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少1.5万元；公务接待费支出决算增加1.8万元。XX2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因 2017年，是“十三五”规划实施的重要过渡期，也是精准扶贫三年行动计划中重要的第二年，一年来，我局在县委县政府的正确领导和上级主管部门的大力支持下，按照国家的治水思路、省水利厅的工作思路，以创新、进步、发展为主题，以改善民生，发展水利为己任，全局上下通力协作，攻坚克难，按照迪庆州水务局《迪庆州二零一七年水利建设管理目标任务责任书》和县委县政府下达的固定资产投资任务要求，圆满完成2017年度水利各项目标任务，全年累计完成投资33929万元，为全县社会经济发展提供了有力支撑。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，占32.2%；公务接待费支出3万元，占60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.61万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2017年工程下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3万元。其中：

国内接待费支出3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦县水务局部门2017年机关运行经费支出92.01万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德钦县水务局部门资产总额6298.41万元，其中，流动资产6052.78万元，固定资产245.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2153.30万元，其中固定资产没有变动，流动资产增加2153.30万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额4.2万元，其中：政府采购货物支出4.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额100%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里语义重复：涉及指“关联到或牵涉到”；及指“至或到达”。需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

德钦县水务局

2018年11月17日

监督索引号53342200433201111