德钦县第二小学2017年度部门决算表.xls

德钦县第二小学2017年度决算报告

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明

2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 2482.25万元，财政部门拨款对账单2482.25万元，差额0万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0.52万元，财政部门拨款对账单0.52万元，差额0万元。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户 0万元，财政部门财政专户缴款对账单0. 万元，差额0 万元。

（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入 0万元，财政部门财政专户拨款对账单 0万元，差额 0万元。

3．无其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数相差70238元，经审计调整，已做出减少变动。

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数相差70238元，经审计调整，已做出减少变动。

3．主要指标上下年变动幅度超过18%，其中机构人员指标上下年有变动的，已具体核实并说明原因（附表cs03）

三、报表审核情况

（一）审核情况

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

1. 我单位对部门决算报表指标设置无建议。

2．我单位没有不适用的审核公式和模板。

3．我单位没有单位自行增加的审核公式和模板。

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况：我单位2015年度其他收入资金为4,648,896.04元，其中足联赛经费26000.00元；设备款150000元；公益性岗位补贴85,500.00元；学校运杂费20000.00元；三区人才教师专项资金90000.00元；目标督查管理绩效奖金1,078,564.00元；利息收入21,709.97元；校舍维修经费50000.00元；建家补助10000元；离退休及已故人员住房补贴62,992.00元；学前一年高原农牧民子女生活补助367,500.00元；营养餐1130元；改善贫困地区义务教育薄弱学校校舍建设专项资金445,427.00元；学前教育校舍改造资金160500元；薄弱学校校舍建设资金2,012,573.00元；添置更新设备款56,000.00元；被褥收购款11000.00元；其他收入0.07元。

2.我校年末结转和结余没有负数情况。

3．“支出决算明细表”中，我校没有部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成情况：我校临时工有48人，每月工资为1500.00元，年工资为864000.00元。

5．我校无“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6.我校无“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金。

7. “三公”经费。比上年有所减少，原因是接待次数较上年减少。

8. 无资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

9．无其他需要说明的问题。

德钦县第二小学

2017年1月8日