2017年度部门决算表.xls

德钦县交通运输局部门2017年度部门决算

第一部分 德钦县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德钦县交通运输局概况

一、主要职能

1.负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基层设施、区域综合运输等专项规划并监督执行；负责拟定全县交通运输行业建设维护、项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

2.贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起早全县交通运输行业地方性法规、规章、拟定有关政策，经批准后监督实施。

3.负责全县交通运输（含道路、水路客货运输、客货运场站、城乡公交、出租汽车、汽车租赁、客货运输、物流服务，机动车维修检测、机动车驾驶培训）方面的行业管理及监督，负责所辖区交通运输部门的业务指导，组织制定道路，水路运输的有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

4.负责全县重点公路、水路交通基层设施建设；负责全县公路、水路基层设施建设质量、建设市场的监督管理。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。监督管理公路、水路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理使用；负责全县公路、水路交通基础设施的勘测设计的审查或审批以及工程质量监督。

5.负责全县公路及附属设施的管理和养护，组织拟订全县公路及其附属设施管理实施细则；负责审核全县公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排和监督全县公路及其附属设施养护资金；负责安排全县公路灾害防治和抢修任务；负责全县公路及其附属设施养护养护大中型改造维修工程项目的审核；指导农村公路养护工作。

6.负责德钦县辖区内的地方公路路政管理，负责或指定、委托路政管理机构处理辖区内的路政案件；负责德钦县辖区内地方公路两侧建筑红线的管控工作，依法保护公路的路产路权；负责德钦县地方公路命名编号管理。

7.负责指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督；组织协调交通行业和重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

8.负责编制全县交通运输行业经费预算并监督执行；负责全县交通运输行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督。

9.负责全县交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全县交通建设项目的交竣工验收和竣工决算和审查，监督检查全县公路、水路工程造价执行情况；负责全县重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档管理。

10.负责承担全县交通运输的综合协调责任。组织协调全县辖区内的综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全县交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11.负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全县道路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

12.负责全县交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作。指导交通行业协会、学会工作；负责全县交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

13.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

14.承办德钦县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）紧盯目标，全力推进重点项目建设

1、德巴公路建设

德巴公路，公路全长133.39公里，总投资25.13亿元，是唯一进入省“十三五”交通建设规划的德钦项目。该项目于2016年9月16日正式开工建设，总工期目标为5年。今年，我局采取了交通管制措施来加快工程进度，并加大人员及机械设备投入。自开工至今，已累计完成投资7.8亿元，其中，2017年1-10底完成投资5.8亿元。

2、德钦（永支）至贡山（闪打）四级公路续建工程

德贡公路续建工程德钦段项目总投资12616.1万元，计划于2017年12月30日建成通车，总工期目标1年。根据省交通运输厅安排，由省公路投资公司负责承建，同G219丙泸段项目一并实施建设。2017年1-10月累计完成投资10867万元。

3、德钦县奔其公路（江东桥至拖顶段）

德钦县奔其公路（江东桥至拖顶段）全长24.739公里，工可修编后估算投资为15392万元。该项目于2017年1月25日开工建设，总工期目标1年。2017年1-10月累计完成投资8190万元。

4、稳步推进农村公路建设

自脱贫攻坚工作开展以来，我局深知交通部门肩负的责任和使命，并根据县委、县政府关于脱贫攻坚时间表及路线图要求，将农村公路建设任务作为一项重点工作来推进实施，提前谋划并实施农村公路建设，全县的农村公路建设已实现了全面铺开并有序推进局面。根据2017年精准扶脱贫工作任务要求，我局实施的农村公路建设里程全长227.16公里，涉及总投资1.458亿元。由于农村公路的建设任务点多面广规模大，导致总投资量加大，加之并无专项资金支撑，给农村公路建设项目推进工作带来了严重的阻力，为加快农村公路建设进度，我局通过多方式多渠道积极向上级部门争取项目资金，取得了阶段性的成效，截至目前，已累计完成投资1.155亿元，剩余工程将按计划要求加强推进，确保年底顺利完工。另外，各乡（镇）仍未实施的农村公路，已纳入到迪庆州深度贫困地区脱贫攻坚实施规划内，争取到2020年底全县农村通组公路实现全面硬化的目标任务。

总之，县人民政府下达我局2017年度完成固定资产投资任务为153435万元，截止11月底，我局已完成13.7亿元，完成率89.5%。

（二）抓实项目前期工作进度

1、德盐二级公路

国道G214线德钦县城至隔界河段二级公路，主线全长108.185Km，投资估算总额为568646.96万元，截至目前，已完成工可审批工作。

2、拖顶金沙江大桥

项目线路全长303.525米，桥头引道长960米，桥梁主桥全长265米，项目估算总投资为6717.8340万元，建安费5114.9544 万元。目前，项目已基本完成所有前期的报批工作，并进入项目公开招标工作环节，且正在开展过程中。为加快项目实现开工建设工作，已提前组建了拖顶金沙江大桥工程建设项目指挥部，并得到县政府的批示，预计年底可实现开工建设。

3.德左公路

该项目已积极与左贡县交通运输局接洽，目前已完成四个确定工作：一是项目名称确定为：G214线辅助线德钦县至左贡公路；二是公路等级确定为二级公路；三是起止点的确定。根据三江并流保护区、国家公益林的分布，公路布线规避以上敏感区，具体起点尽量靠近西藏盐井。以上工作的确定下一步为启动相关前期工作奠定坚实基础。

4、 顺利完成德钦县奔其公路（江东桥至拖顶段）项目的工可修编工作。

德钦县奔其公路（江东桥至拖顶段）项目因原工可拟定的路线方案导致土石方及占用土地数量增加，防护数量减少，工程造价超过原工可批复投资估算较多，加上材料上涨、贷款利率上调等因素，导致投资大幅上升。根据项目实际需求对原批复工可报告进行了修编工作，并顺利完成审批工作，修编后项目投资估算为：15392.2978万元，增加3791.7487万元，增幅32.69%。（原工可批复投资估算总金额为11600.5491万元）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1．部门职能：行政机关单位。

2．机构情况：机构数为1个。

3．人员情况：单位总编制数为28人，年末在职职工为25人,提前退休职工1人（其中副处1人）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县交通运输局2017年末实有人员编制28人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人、含自定义编2人），事业编制18人；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员17人。

离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县交通运输局部门2017年度收入合计19352.44万元。其中：财政拨款收入19352.44万元（其中：政府性基金预算财政拨款200.00万元），占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

德钦县交通运输局部门2017年度支出合计19352.44万元。其中：基本支出600.60万元，占总支出的3.1％；项目支出18751.85万元，占总支出的96.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障德钦县交通运输局机构正常运转的日常支出600.60万元。与上年504.20万元对比增加96.40万元,主要原因调整了2018完善规范性补贴及奖励性政策。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出560.68占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费40.57万元占基本支出的6.76％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障德钦县交通运输局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18751.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出19152.44万元,占本年支出合计的98.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19152.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.97%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.40万元，支出决算为9.0298万元，完成预算的62.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.5484万元，完成预算的45.48%；公务接待费支出决算为2.4814万元，完成预算的17.24%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3.0898万元，增长34.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2.6484万元，增长29.33%；公务接待费支出决算增加0.4414万元，增长4.89%。2017年度“三公”经费支出决算增加主要原因是2017年度雨水量大公路塌方严重，上级部门都安全生产检查次数较多，导致公务接待经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.5484万元，占72.52%；公务接待费支出2.4814万元，占27.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.5484万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.5484万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差等正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.4814万元。其中：

国内接待费支出2.4814万元（其中：外事接待费支出0万元），主要用于正常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

1、“三公”经费支出情况：公务用车购置及运行维护费为6.5484万元，上年公务用车购置及运行维护费为5.5872万元，比上年增加0.97万元，增加的主要原因是下乡、出差等正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2、公务接待费为2.4814万元，上年公务接待费为2.0142万元，比上年增加0.47万元，增加的主要原因是上级检查次数多。

3、本单位2017年度无政府采购。

1.公务用车购置数1辆。2、公务用车保有量为1辆。3、国内公务接待批次156个。4、国内公务接待人次1536人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦县交通运输局2017年机关运行经费支出39.93万元，与上年对比减少了38.49万元。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德钦县交通运输局部门资产总额318.75万元，其中，流动资产46.80万元，固定资产271.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四） 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

为提高财政资源配置效率和使用效益，我局对2017年度一般公共预算支出开展了绩效自评，发现绩效目标设定不够细致、不够合理。下一年要根据资金使用情况，在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。