德钦县人民政府接待办2017年度

部门决算分析报告

目录：

一、主要职能

二、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点项目绩效情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

（三）、政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）专业名称解释

一、主要职能

（一）部门主要职责

１、负责接待到我县视察工作、开展调查研究、检查指导和帮助以及从事其他公务活动的处级以上领导干部；

２、负责接待省外到我县考察调研、经济交往和从事其它公务活动的处级以上领导干部；

３、负责接待友邻地区前来我县调研、考察、经济协作的处级以上领导干部以及上级交由我县接待的外宾；

４、负责接待到我县采访报道或帮助宣传工作的各类媒体来宾、记者等。

５、负责到我县调研、考察、督察、检查，帮助工作，需由我县接待的其它人员；

６、负责我县副处级以上领导带队到省内及省外调研、考察、经济交往的后勤保障工作；

７、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，德钦县接待办机构规格为参公单位正科级，内设２个科：综合科、接待科，参公编制数为６名，实有人数为４人。车辆编制３辆，实有３张公务用车。

（三）重点项目绩效情况

县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体和参照公务员法管理事业单位的公务接待提供后勤保障服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制２０１８年部门预算单位共１个。其中：财政全供给单位１个；无部分供给单位和特殊供给单位；自收自支单位０个。财政全供给单位中行政单位０个；参公管理事业单位１个；非参公管理事业单位０个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制６人，其中：行政编制 ０人，参公事业编制６人。在职实有４人，其中： 财政全供养 ４人，财政部分供养１人为聘用的临时工，非财政供养０人。

离退休人员 ０人。

车辆编制３辆，实有车辆３辆。

二、部门基本情况

纳入接待办2017年度部门决算编报的单位共1个。其中参照公务员管理的事业单位1个。

（一）收入决算情况说明

我办收入、支出年初预算数为3496614.11元，上年度为3,347,460.44元，增加了149153.7元，增加的主要为基本养老保险单位部分的支出部分。年度执行中调整预算数为5564783.45元，调整原因主要有增加了项目经费州庆经费150万元和党政代表团交流学习经费25万元以及 工作经费15万元的追加。

（二）支出决算情况说明

1、基本支出情况

2017年用于保障接待办机构正常运转的日常支出573303.45元。

2、项目支出情况

2017年用于保障接待办机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出项目支出3201511.8元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

当年收入支出预算执行基本情况，收入完成了预算，支出完成了3914577.82，完成率为70%，与上年度完成率96%对比，完成进度有所下降。主要是州庆项目经费和党政代表团交流学习经费尚未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

预、决算差异情况，收入预算数和决算数均为5564783.45元，支出预算数为5564783.45元，决算数为3,914,577.82元。

总收入为5656858.45元，其中财政拨款基本支出拨款收入为702393.84元，占总收入的12%，项目支出拨款收入为472万元，占总收入的86%，其他收入92075元，占总收入的2%。

总支出为4,770,219.50元，财政拨款基本支出573303.45元，占总支出的12%，项目支出3201511.8元，占70%，其他非财政拨款资金支出855641.68元，占总支出的18%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（1）“三公”经费支出情况：本年三公经费支出2,590,957.61元，与上年对比有所下降，与年初预算对比，未超出年初预算数。

（2）年内无会议费支出情况。

（3）年内无培训费支出情况

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况，主要为本年增加了州庆专项和党政代表团赴上海交流学习专项支出共计77万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

（1）“三公”经费支出增减变化情况原因说明：本年三公经费支出2,590,957.61元，与上年对比有所下降，与年初预算对比，未超出年初预算数。其主要原因是严格执行中央八项规定，尽量减少相关支出。

（2）年内无会议费支出情况。

（3）年内无培训费支出情况

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况，主要为本年增加了州庆专项和党政代表团赴上海交流学习专项支出共计77万元。

（5）因公出国（境）团组数（个）0，因公出国（境）人次数0.

（6）国内公务接待批次358次，其中：外事接待批次为0。国内公务接待人次（人）8965，其中：外事接待人次0。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

总收入为5656858.45元，其中财政拨款基本支出拨款收入为702393.84元，占总收入的12%，项目支出拨款收入为472万元，占总收入的86%，其他收入92075元，占总收入的2%。

（二）国有资产占用情况

年末资产总计为2,772,967.95元，其中流动资产1,866,018.95元，固定资产906,949.00元。负债7,985.84元。

（三）、政府采购支出情况

本年无政府采购支出情况。

（四）其他重要事项情况说明

（1）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（2）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（3）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（4）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

（五）专业名称解释

三公经费：公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他.

德钦县接待办2017年度部门决算表320181121033601866.xlsx