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德钦县供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、固定资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关供销合作社、盐政、农业、农村经济，

农业生产资料等方针政策及法律法规。

2.研究拟定全县供销系统发展战略，中长期发展规划和年度计划。

3.负责全县盐政执法和盐务管理。

4.负责对基层社、县级公司中层干部的考核、考察和聘任。

5.负责全县供销系统的行业管理、资产管理，行使本级社有资产出资人代表职能。

6.负责县级以下农村流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。

7.组织、协调、指导农村各类合作经济组织发展，兴办农业产业化龙头企业，完善社会化服务体系。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、认真做好盐业宣传工作

为维护食用盐市场秩序，有效保障群众食用盐消费安全，德钦县供销合作社联合供销联合公司6月25日在人员聚集区开展食用盐安全知识宣传活动。在活动现场，县社通过发放宣传资料、发放食盐、现场展示品种盐等方式，讲解食用工业用盐和不合格私盐的危害，还现场教授辨别真、假盐的方法,并向群众宣传食盐安全法律法规。通过食盐安全法律法规的宣传，增强了群众安全用盐意识。

2、招商引资工作。

在县城搬迁舆论的高压态势下，县社资产盘活工作面临较大挑战，通过上级协调帮助和县社持续努力，完成了达圣酒店招商引资任务，通过对外多次对接和协调，成功引进了承租方，并由承租方酒店进行了全面的提升改造，并开放运营，因后期承租方运营不佳，由县联合公司负责运营，2023年10月24日完成了供销大酒店招商引资工作，并完成了租赁协议签订工作，年租赁收益为20元。

3、供销综合改革情况。

为贯彻落实党中央、国务院下发的《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）文件精神，德钦县供销社以密切与农民的利益联结为切入点，扎实推进全县供销合作社综合改革。

鼓励和引导符合条件的农民专业合作社积极参与财政项目的申报和实施。以《迪庆州供销合作社 迪庆州财政局关于做好2017年度省、州级供销综合改革与产业发展专项资金申报工作的通知》（迪供销发〔2017〕6号）文件为契机，积极组织符合条件的农民专业合作申报财政项目。

努力发展多种形式的农民合作营销组织，发展农村连锁经营。按照“改造自我、服务农民”的要求，重点扶持发展供销社全资企业供销联合公司，奔子栏镇供销社，羊拉乡供销社。以招商招租等形式加大投资力度，改善服务设施，盘活闲置资产，增加经营网点，扩大经营范围。

提高政治站位，高度重视供销社改制后退休人员及下岗职工的日常管理服务工作,我社定期对全县85名供销退休及下岗职工开展慰问工作，关心关注退休及下岗职工生产生活情况，特别高度关注供销系统困难职工。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务统计资产管理股、合作指导股、盐务管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：德钦县供销合作社联合社。纳入德钦县供销合作社联合社2023年度部门决算编制的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县供销合作社联合社2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人（含退休返在职1人），非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县供销合作社联合社2023年度收入合计2345824.42元。其中：财政拨款收入2345824.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加325972.24元，增长16.14%。其中：财政拨款收入增加325972.24元，增长16.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因为本年度财政下拨正式退休人员立青定主一次性抚恤金及丧葬补助金的专项经费等，项目资金较去年增加。

二、支出决算情况说明

德钦县供销合作社联合社2023年度支出合计2345824.42元。其中：基本支出2028234.45元，占总支出的86.46%；项目支出317589.97元，占总支出的13.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加325972.24元，增长16.14%。其中：基本支出增加144269.27元，增长7.66%；项目支出增加181702.97元，增长133.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为本年度财政下拨正式退休人员立青定主一次性抚恤金及丧葬补助金的专项经费等，项目资金较去年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2028234.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1931901.17元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96333.28元，占基本支出的4.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317589.97元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出59946.37元（其中：办公费7873.37元,主要用于本单位采购办公用品及耗材的支出；邮电费156元，主要用于本单位办公室坐机话费的支出；差旅费12417元，主要用于本单位因供销业务开展需要下乡出差的费用支出；劳务费39500元，主要用于本单位1名公益性岗位人员的工资支出）。对个人和家庭的补助257643.60元（其中：抚恤金支出213643.60元，主要用于正式退休人员都吉立青同志病故后一次性抚恤金212443.6元，丧葬补助资金1200元；生活补助42500.00元，主要用于本单位供销系统正式退休人员85人的退休慰问经费的支出；奖励金 1500.00元，主要用于本单位1名职工获得德钦县2022年度嘉奖公务员奖励金的支出）。有各项目经费的支撑下，本单位各项工作顺利有序进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出2345824.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加325972.24元，增长16.14%，主要原因为本年度财政下拨正式退休人员立青定主一次性抚恤金及丧葬补助金的专项经费等，项目资金较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出456033.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.44%。主要用于社会保险（养老、工伤、生育、失业等）。

9.卫生健康（类）支出183157.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于医疗保险（基本医疗、公务员医疗、大病等）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1537935.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.56%。主要用于日常公用经费及项目支出等。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出168697.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于单位职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为280.00元，完成年初预算的9.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为280.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.33%，具体是国内接待费支出决算280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

德钦县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为280.00元，完成年初预算的9.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为280.00元，完成年初预算的9.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据八项规定，厉行节约、严格控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少629.00元，下降69.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少629.00元，下降69.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年厉行节俭，节约开支，接待费有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推进供销业务工作开展，产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出96333.28元，比上年减少6721.20元，下降6.52%，主要原因分析为厉行节约，加强内部控制，严格控制公用经费支出。部门机关运行经费主要用于公用经费（办公费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、残疾人保障经费等等）

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县供销合作社联合社资产总额1049436.48元，其中，流动资产1048239.14元，固定资产1197.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15736.02元，其中固定资产减少3666.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额6000.00元，其中：政府采购货物支出6000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6000.00元，其中：授予小微企业合同金额6000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部份 名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342203200201111

德钦县供销合作社联合社2023年决算公开表20241016014258323.xls