德钦县供销合作社

2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、部门预算中“三公”经费安排情况

十、其他公开信息

十一、预算执行采取的措施和办法

根据《德钦县财政局关于印发德钦县2018年部门预算和2018年—2020年部门三年支出规划编制实施方案的通知》（德财发[2018]2号）文件要求，结合我单位实际，编制了我局2018年预算，现将编制说明如下：

一、预算单位基本情况

（一）主要工作职责

1.贯彻执行党和国家有关供销合作社、盐政、农业、农村经济，农业生产资料等方针政策及法律法规。

2.研究拟定全县供销系统发展战略，中长期发展规划和年度计划。

3.负责全县盐政执法和盐务管理。

4.负责对基层社、县级公司中层干部的考核、考察和聘任。

5.负责全县供销系统的行业管理、资产管理，行使本级社有资产出资人代表职能。

6.负责县级以下农村流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。

7.组织、协调、指导农村各类合作经济组织发展，兴办农业产业化龙头企业，完善社会化服务体系。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

德钦县供销社设四个内设机构：

1.办公室。负责供销社机关行政事务和公文信息处理工作，参与政务，管理事务，搞好服务；负责全社年度工作计划、总结及综合性文稿的起草，完成办文、办会、办事三大任务；建立健全全社各项规章制度，并监督实施;负责社机关的各项重要活动、重要会议的组织，做好公文处理、秘书事务、信息督办、档案、保密、信访、文印和接待工作；完成领导交办的其他工作事项。

2.财务统计资产管理股。组织实施国家、上级供销合作社、县政府有关财务、会计、统计、审计、税务、信贷的法律、法规；指导管理供销社系统财务、统计、审计工作；负责专项资金合作发展基金、社员股金和社有流动资金管理、组织、协调工作，并对资金使用情况进行监督；按规定拟定供销合作社盈余分配制度和各项专项基金的提取、管理，使用办法；负责股金的发展、管理使用办法的拟定工作；负责县供销社机关资金的收缴和管理；负责对社属企业及农民专业合作社组织财会工作指导和财会人员的业务培训，承担系统内会计、统计的月、季、年度报表汇总工作，适时提供财务数据、财务分析，为领导决策提供参考；依照《全国供销合作总社社有资产监督管理暂行办法》，对社有资产进行管理、监督，防止资产流失，确保社有资产保值增值，发展和壮大合作经济，促进供销合作社事业发展，增强为“三农”服务的能力；负责系统内的统计工作，计划报表的收集、编制，提供准确的统计信息，组织《统计法》执法检查工作；负责供销合作社内部审计工作，依照《审计法》，查处违纪违章行为，组织实施对所属社有企业和县供销社负责人任职期间的审计监督工作。

3.合作指导股。负责研究制定全县供销社的年度计划和发展规划，并组织实施；制定有关经营服务措施办法，指导社属企业社会化服务体系和工贸农一体化建设，发展行业协会；收集整理经济政策、信息，提供交流服务，按照政府授权对农业生产资料、食盐等经营进行协调和行业管理，开拓发展项目和加盟企业，发展壮大供销合作社规模和实力；确保系统内农村流通体制改革，促进“新网工程”建设，构建农村现代流通体系；参与制定全县农业生产资料和重要农副产品的产销，储备和农业生产资料、农产品等批发交易市场的建设规划；配合政府有关部门、参与市场体系建设，整顿规范市场经济秩序；指导系统内龙头企业的结构调整、培育龙头企业的发展、农业标准化示范区建设和农产品经纪人培训；帮助企业申报省社和总社名牌产品；指导全县供销社的体制改革，组织实施供销社综合改革工作；负责处理企业改制后的各类遗留问题。

4.盐务管理股。承担盐业行政执法管理职能，负责盐业法规实施、盐政队伍建设、食盐零售许可证管理和盐业违法案件的查处；负责全县的盐业稽查和盐政执法工作，依法查处盐业违法案件和盐业经营单位的违规行为，制止非法盐流入市场；负责全县食盐年度计划的分配、调拨、销售等指令性计划编制和食盐储备计划的执行工作，并监督实施；掌握市场购销情况，维护食盐安全与市场稳定供应；负责全县盐业统计工作，做好各类数据、信息的收集、综合、编报、分析和发布；负责盐款的催收工作，及时处理盐产品购销过程中发生的各种问题。

二、预算单位基本情况

　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有10人（其中：退休返在职5人），其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入225.27万元，其中：一般公共预算225.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入225.27万元，其中:本年收入225.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.27万元（本级财力225.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 225.27万元。本级财力安排支出 225.27万元，其中，基本支出225.27万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出24.24万元，医疗卫生与计划生育支出16.19万元，商业服务业等支出167.34万元，住房保障支出17.50万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出225.27万元，项目支出0万元）。

工资福利支出201.27万元：1．工资性支出160.83万元（其中：基本工资36.02万元，各项津补贴121.81万元，年终一次性奖金3.00万元）。2．社会保障缴费40.44万元（其中：养老保险缴费23.69万元，失业保险缴费0.20万元，工伤保险缴费0.12万元，生育保险缴费0.24万元，行政医疗保险缴费10.21万元，公务员医疗保险缴费5.83万元，大病医疗保险缴费0.15万元）。

对个人和家庭的补助支出18.00万元：住房公积金17.50万元，体检费0.50万元。

商品和服务支出6.00万元：公用包干经费3.00万元，工会经费2.92万元，福利经费0.08万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）本单位无省对下专项转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位无政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年预算基本支出无变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年预算项目支出无变动。

九、2018年部门预算中“三公”经费安排情况：

1、公务接待费支出预算0.9万元。具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。上年预算安排0.9万元，本年根据机关运行经费3万元的30%计算得出0.9万元。与上年相同，增幅0%。公务接待费由机关运行经费的30%提取。我们将进一步严格贯彻执行中央八项规定和省委、州委、县委出台的有关规定，压缩一般性公务接待支出，安排正常工作中必要的公务接待支出。

2、对公务用车购置费及运行维护费实行严格控制，因此未列年初预算。

3、对因公出国(境)费实行严格控制，年初未分配到预算部门，因此未列年初预算，特作说明。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

本年安排机关运行经费3万元，按照在编在职人员定额标准年人均0.6万元计算得出。其中根据机关运行经费3万元的30%计算出的0.9万元用于正常工作中必要的公务接待支出。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日本单位资产总计（固定资产为2.58万元）。

十一、预算执行采取的措施和办法

为了使预算资金发挥最大效益，我社层层把关，所有支出按照新《预算法》的规定做到专款专用，同时用我社的内务制度对资金的使用程序进行约束，实行财务管理支出“分管领导”一支笔的制度。

德钦县供销合作社

2018年2月2日

德钦县供销合作社2018年部门预算公开情况表.xlsx