目录

第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明
第五部分 名词解释

德钦县档案局2018年度部门决算情况说明

第一部分 单位概况

一、单位概况

（一）主要职能

1、承担征集、接收、管理县委县政府及全县机关、团体、企事业单位具有永久及长期保存价值的档案资料；承担库存到期档案的开放、利用工作；承担本辖区内各门类档案的业务指导及档案宣传工作；承担馆藏档案资源的规划、科学、安全保管；承担对重点、珍贵档案的抢救维护及异地备份工作；承担档案信息化建设。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、以加强学习为基本,提高档案干部的政治素养和业务水平。

2、围绕脱贫攻坚，扎实开展精准扶贫工作。（1）开展各乡镇精准扶贫档案管理督查指导。（2）开展县级有关部门精准扶贫项目档案管理督查指导。（3）扎实开展佛山乡溜筒江村精准扶贫工作。

3、开展“8.28、8.31”灾后重建档案指导工作。

4、规范档案法制建设，加强档案精细化管理。（1）接收部分二级立档单位的到期档案工作。（2）项目档案接收工作。（3）加强档案和现行文件提供利用服务。（4）开展档案法制宣传活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.德钦县档案局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县档案局2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。车辆编制数1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（见附表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县档案局2018年度收入合计3011477.34元。其中：财政拨款收入2807675.08元，占总收入的93.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年结转203802.26元，占总收入的6.77%。上年收入2969753.90元，比上年增加41723.44元，增加1.4%，主要原因是人员经费中工资福利费增加。

二、支出决算情况说明

德钦县档案局2018年度支出合计2566570.22元。其中：基本支出2448578.02元，占总支出的95.4％；项目支出117992.20元，占总支出的4.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。上年支出2765951.64元，与上年对比减少199381.42元,减少7.21%。主要原因日常公用经费支出和项目经费支出比上年减少。本年度50000.00元工作经费，260000.00元项目经费12月底才下拨，下拨时零余额账户已经关闭，无法使用。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出2448578.02元。上年为2533527.34元，与上年对比减少84949.32元,减少3.35%。主要原因本年度50000.00元工作经费，260000.00元项目经费12月底才下拨，下拨时零余额账户已经关闭，无法使用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2245518.52元，占基本支出的91.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出168832.50元，占基本支出的6.9％。对个人和家庭补助支出34227.00元，占基本支出的1.4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成档案工作任务，用于档案业务工作的经费支出117992.20元，上年为232424.30元，与上年对比减少114432.10元,减少49.23%。主要原因本年度有260000.00元项目经费12月底才下拨，下拨后时零余额账户已经关闭，无法使用。具体项目开支及开展工作情况，办公费 14426.00元，差旅费30376.20元，培训费1420.00元，办公设备购置71770.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出2544091.82元,占本年支出合计的99.12%。上年为2626908.52元，与上年对比减少82816.70元,减少3.15%。主要原因日常公用经费支出和项目经费支出比上年减少。本年度50000.00元工作经费，260000.00元项目经费12月底才下拨，下拨时零余额账户已经关闭，无法使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1994818.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.41%。主要用于基本工资 285373.00 元，津贴补贴1251940.50 元，奖金 20756.00 元，绩效工资 138176.00 元，生活补助 34227.00 元，商品和服务支出 139755.10 元，资本性支出 6599.00 元，项目支出117992.20元。

2、社会保障和就业支出240070.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费231991.00 元，其他社会保障缴费8079.27元 。

3、医疗卫生与计划生育支出134834.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于职工基本医疗保险缴费 84753.83 元，公务员医疗补助缴费48430.76 元，其他行政事业单位医疗支出1650.00元.

4、住房保障支出174368.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于住房公积金174368.16 元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16200元，支出决算为5894元，完成预算的36.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5894元，完成预算的36.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年接待人员数相比上年要少，到单位学习档案业务的乡镇人员减少，大多是本单位人员下去指导。加之本年由于包干经费紧张，部分接待费还未结算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年“三公”经费支出为12210.00元，减少6316元，下降51.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少6316元，下降51.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年接待人员数相比上年要少，到单位学习档案业务的乡镇人员减少，大多是本单位人员下去指导。加之本年由于包干经费紧张，部分接待费还未结算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5894元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出5894元。其中：

国内接待费支出5894元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

属于参照公务员法管理事业单位，运行支出146354.10 元。上年131513.23元，比上年增加14840.87元，增加11.28%。原因为与上年相比单位本年度对全县精准扶贫档案的指导，以及到挂钩村开展扶贫工作的次数增多。部门机关运行经费主要用于开展单位档案业务活动及维持单位正常运行。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额9514368.26 元，其中，流动资产 691139.90 元，固定资产8823228.36 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。上年为8970652.54元，与上年度对比增加543715.72元，其中固定资产增加78369元，原因为购入办公设备。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额71770元，其中：政府采购货物支出71770元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71770元，占政府采购支出总额的100%。

政府采购情况，货物类采购计划一般公共预算资金81260.00元，实际采购一般公共预算资金71770.00 元。实际采购比计划采购节约资金9490.00元，节约率11.68%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（见附表）

（二）项目支出绩效自评（见附表）

（三）项目绩效目标管理（见附表）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告（见附表）

（五）部门整体支出绩效自评表（见附表）

五、其他重要事项情况说明

1、会议费支出情况：会议费支出890.00元，为单位年末总结会议就餐费。

2、培训费支出情况：培训费支出2400.00元，为单位职工进行档案业务培训费。

3、单位没有公务用车。单位人员外出包车，或者开单位人员私车，按实际支付油费，报差旅费。

4、年末结转和结余情况。

（1）单位年终结转444907.12元，其中财政拨款基本收入结转139075.46元，财政拨款项目收入结转305831.66元。

（2）原因为50000.00元工作经费，260000.00元项目经费12月底才下拨，下拨时零余额账户已经关闭，无法使用。36000.00元事业人员绩效经费需要政府考核才能发放。

5、其他应付款246232.78元。为应缴单位职工12月工资及绩效应纳税5976.27元，工会经费14530.68元，脱贫攻坚指挥部给予档案整理经费22139.83元，工会2017年工作目标考核奖励2000.00元，州扶贫办给予工作经费20000.00元，调整艰苦边远及基本工资补发181586.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

德钦县档案局

2019年8月20日

附件3.德钦县档案局2018年度部门决算20190821051713671.xls