监督索引号53342203200201000

德钦县供销合作社部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县供销合作社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县供销合作社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关供销合作社、盐政、农业、农村经济，农业生产资料等方针政策及法律法规。

2.研究拟定全县供销系统发展战略，中长期发展规划和年度计划。

3.负责全县盐政执法和盐务管理。

4.负责对基层社、县级公司中层干部的考核、考察和聘任。

5.负责全县供销系统的行业管理、资产管理，行使本级社有资产出资人代表职能。

6.负责县级以下农村流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。

7.组织、协调、指导农村各类合作经济组织发展，兴办农业产业化龙头企业，完善社会化服务体系。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真做好盐业宣传工作

为维护食用盐市场秩序，有效保障群众食用盐消费安全，10月15日上午，德钦县供销合作社联合供销联合公司在德钦县菜市场门口积极开展“品放心盐、享健康生活”食用盐安全知识宣传活动。在活动现场，县社通过发放宣传资料、发放食盐、现场展示品种盐等方式，讲解食用工业用盐和不合格私盐的危害，还现场教授辨别真、假盐的方法,并向群众宣传食盐安全法律法规。通过食盐安全法律法规的宣传，增强了群众安全用盐意识。此次活动，共计接受群众咨询100多人次。活动共计发放食盐6件、宣传册200多份，取得了良好的社会宣传效果。

2.规范、发展农民合作社

贯彻落实全国供销合作总社《供销合作社领办农民专业合作社工作规范》，采取出资创办、入股参办、服务带动方式，统一牌匾、统一标识，规范内部管理。2021年，规范农民专业合作社3个，创建农民专业合作社省级示范社1个。鼓励和引导符合条件的农民专业合作社积极参与上级供销、财政项目的申报2021年，县社根据《云南省加快食用菌加快食用菌产业发展指导意见政策资金扶持申报指南》，通过筛选，推荐德钦县龙武农产品加工农民专业合作社申请云南省加快发展食用菌产业发展政策资金扶持食用菌企业“三品一标”产品质量认证奖励专项资金5万元。

3.加强业务培训，以理论武装指导工作实践

2021年，德钦县供销合作社先后组织了三次职工培训，主要对食盐政策，食盐安全，服务“三农”、供销综合改革相关政策等重点内容进行培训。培训既有政治理论高度，又紧密结合了德钦县供销合作社工作实际，具备较强的政治性、指导性、针对性和可操作性,使大家在培训中进一步知大势、明职责、强能力、鼓干劲。

4.实地调研，为恢复农资服务打好基础

2021年8月17日至18日，县社主任此里品初、副主任和钦龙陪同州供销合作社副理事长、州供销合作社监事会主任、维西县农资公司负责人，前往霞若乡、拖顶乡开展农资市场调研工作，此次调研重点为乡镇农资销售门店及乡镇产业基地，调研通过实地考察和访谈方式开展，详细了解了乡镇农资供给、销售和需求等方面的情况，为德钦县供销合作社系统恢复农资服务试点工作打好基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县供销合作社部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县供销合作社部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县供销合作社部门2021年度收入合计243.87万元。其中：财政拨款收入243.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加47.88万元，增加24%，主要原因为本年财政下拨正式退休人员阿争一次性抚恤金及丧葬补助金、下拨达圣酒店出让金的专项经费等。

二、支出决算情况说明

德钦县供销合作社部门2021年度支出合计255.76万元。其中：基本支出187.79万元，占总支出的73.42%；项目支出67.97万元，占总支出的26.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加60.68万元，增加31%，主要原因为本年项目支出了财政下拨的正式退休人员阿争一次性抚恤金及丧葬补助金、达圣酒店出让金的专项经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县供销合作社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出187.79万元，与上年对比减少5.18万元，下降3%，主要原因为基本支出、人员经费、日常公用经费等比去年减少，厉行节约，加强内部控制，严格控制人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出182.42万元，占基本支出的97.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.37万元，占基本支出的2.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县供销合作社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.97万元。与上年对比增加65.87万元，增加31%，主要原因为本年项目财政下拨正式退休人员阿争一次性抚恤金及丧葬补助金、达圣酒店出让金的专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县供销合作社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出255.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比总支出增加60.68万元，增加31%，主要原因为本年项目支出了财政下拨的正式退休人员阿争一次性抚恤金及丧葬补助金、达圣酒店出让金的专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出21.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于社会保险（养老、工伤、生育、失业等）

  9.卫生健康（类）支出10.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于医疗保险（基本医疗、公务员医疗、大病等）

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出213.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.29%。主要用于日常公用经费及项目支出等。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出10.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于职工住房公积金的支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县供销合作社部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为根据八项规定，厉行节约、严格控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.16万元，下降63.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降63.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为根据八项规定，厉行节约、严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.09万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作业务开展产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县供销合作社部门2021年机关运行经费支出5.37万元，与上年对比减少了2.38万元，下降31%，主要原因分析为厉行节约，加强内部控制，严格控制公用经费支出。部门机关运行经费主要用于公用经费（办公费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费等）

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县供销合作社部门资产总额104.22万元，其中，流动资产100.83万元，固定资产3.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加84.69万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

       无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号5334220320020111

2021年公开结算表.xls