附件3德钦县交通运输局2018年度部门决算20190827121932593.xls

监督索引号53342200734801000

附件3

德钦县交通运输局2018年度部门决算

第一部分 德钦县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、政府采购情况表

十一、资产负债情况表

十二、项目支出概况

十三、项目支出绩效自评

十四、项目绩效目标管理

十五、部门整体支出绩效自评报告

十六、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦县交通运输局概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1、负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基层设施、区域综合运输等专项规划并监督执行；负责拟定全县交通运输行业建设维护、项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

2、贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起早全县交通运输行业地方性法规、规章、拟定有关政策，经批准后监督实施。

3、负责全县交通运输（含道路、水路客货运输、客货运场站、城乡公交、出租汽车、汽车租赁、客货运输、物流服务，机动车维修检测、机动车驾驶培训）方面的行业管理及监督，负责所辖区交通运输部门的业务指导，组织制定道路，水路运输的有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

4、负责全县重点公路、水路交通基层设施建设；负责全县公路、水路基层设施建设质量、建设市场的监督管理。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。监督管理公路、水路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理使用；负责全县公路、水路交通基础设施的勘测设计的审查或审批以及工程质量监督。

5、负责全县公路及附属设施的管理和养护，组织拟订全县公路及其附属设施管理实施细则；负责审核全县公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排和监督全县公路及其附属设施养护资金；负责安排全县公路灾害防治和抢修任务；负责全县公路及其附属设施养护养护大中型改造维修工程项目的审核；指导农村公路养护工作。

6、负责德钦县辖区内的地方公路路政管理，负责或指定、委托路政管理机构处理辖区内的路政案件；负责德钦县辖区内地方公路两侧建筑红线的管控工作，依法保护公路的路产路权；负责德钦县地方公路命名编号管理。

7、负责指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督；组织协调交通行业和重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

8、负责编制全县交通运输行业经费预算并监督执行；负责全县交通运输行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督。

9、负责全县交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全县交通建设项目的交竣工验收和竣工决算和审查，监督检查全县公路、水路工程造价执行情况；负责全县重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档管理。

10、负责承担全县交通运输的综合协调责任。组织协调全县辖区内的综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全县交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11、负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全县道路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

12、负责全县交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作。指导交通行业协会、学会工作；负责全县交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

13、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

14、承办德钦县人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

根据上述职责，德钦县交通运输局机关设4个内设机构办公室、规划基建养护股、政策法规与路政管理股、财务股。

人员编制情况

德钦交通运输局编制数为28人，机关编制数10人（其中含工勤2人），事业编制数18人。全局在职实有行政职工9人（其中含工勤2人，提前退休1人），事业职工18人（含提前退休2人）。

（三）重点工作概述

德钦县交通运输局2018年的工作将以党的十九大精神为指引，不忘初心，忠诚担当，凝心聚力，攻坚克难，努力完成以下工作任务。一是进一步抓好党建、党风廉政建设工作，树立正确政绩观，坚持从巩固党的执政地位的大局看问题，把抓好党建作为最大的政绩。二是完成《迪庆州深度贫困地区脱贫攻坚实施规划（2018—2020年）项目表》交通项目的规划上报工作，并根据项目计划落实好推进工作。三是着手开展澜沧江西岸二级、德左公路二级、奔其二级、德芒三级等公路的前期启动工作。四是积极向上级部门上报，争取在“十三五”中期调整中将德盐二级公路纳入主选项目内，为尽早开展建设奠定基础。同时，开展好初步设计招标工作。五是有序推进在建德巴公路、奔其公路（江东桥至拖顶段）、拖顶金沙江大桥等项目的施工进度。六是积极主动向加上级部门争取项目专项资金，加快推进2018年度“精准扶贫”脱贫攻坚农村公路建设、德巴公路、奔其公路等缺口资金较大项目的推进力度。七是进步一提升行业管理能力和水平。抓好道路运输市场的管理工作，保障我县运输市场稳定有序的发展。八是切实加强做好安全生产工作。进一步增强安全生产工作紧迫感与责任感的思想意识，健全完善安全生产管理制度及办法，强化主体责任，严格履行监管职责，安排部署好今冬明春道路运输的安全生产工作，并落实好工程建设项目安全生产技术措施审批制度，做好建设项目的安全生产交底工作，履行安全生产检查工作，全力打造“平安工程”，通过抓好道路运输及交通工程建设领域的安全生产工作，将“平安交通”建设工作落到实处。

二、决算单位基本情况

我部门编制2018年部门决算单位共1个云南省德钦县交通运输局。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 10人(其中包含自定义编制2个)，事业编制18人。在职实27人，其中：行政职工9人（其中含工勤2人，提前退休1人），事业职工18人（含提前退休1人）。 财政全供养 27人，财政部分供养7人。

离退休人员 13人，其中：退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、政府采购情况表

十一、资产负债情况表

十二、项目支出概况

十三、项目支出绩效自评

十四、项目绩效目标管理

十五、部门整体支出绩效自评报告

十六、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县交通运输局2018年度收入合计25329.46万元。其中：财政拨款收入25329.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年19352.44万元对比财政拨款收入有所增加5977.02万元，主要原因是人员变动及工资调整。

德钦县交通运输局2018年度支出合计13111.92万元。其中：基本支出632.77万元，占总支出的4.83％；项目支出12479.15万元，占总支出的95.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年19352.44万元对比基本支出占总支出比例减少15.2%,主要原因为2018年我局项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出632.77万元。与上年600.60万元对比有所增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.35％。主要原因是人员变动及工资调整。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障我局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13111.92万元。与上年18751.85万元对比有所减少，主要原因是项目支出有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2018年度一般公共预算财政拨款支出13111.92万元,占本年支出合计的51.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于基本支出行政运行0万元，一般行政管理事务0万元；物价管理0万元，事业运行0万元;项目支出行政运行0万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.32万元，支出决算为8.41万元，完成预算的81.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.94万元，完成预算的92.56%；公务接待费支出决算为2.47万元，完成预算的66.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为中央八项规定要求以来，我局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照财务相关要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年9.0298万元，减少0.62万元，下降7.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.61万元，下降10.27%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年度雨水量大公路塌方严重，上级部门都安全生产检查次数较中，导致公务用车购置及运行费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.94万元，占70.63%；公务接待费支出2.47万元，占29.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.47万元。其中：

国内接待费支出2.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次720人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县交通运输局2018年机关运行经费支出21.18万元，与2017年机关运行经费支出39.93万元对比减少18.75万元。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。原因是差旅费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用有所减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德钦县交通运输局部门资产总额13199.40万元，其中，流动资产12927.45万元，固定资产271.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表16）。

为提高财政资源配置效率和使用效益，我局对2018年度一般公共预算支出开展了绩效自评，发现绩效目标设定不够细致、不够合理。下一年要根据资金使用情况，在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200734801111